财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8715.85 |
6450.27 |
14566.53 |
2310.32 |
4396.31 |
| 本期利润(万元) |
-3086.60 |
-1667.67 |
19094.13 |
14228.56 |
6663.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.79 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20010.21 |
0.00 |
48975.82 |
0.00 |
12299.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196828.60 |
387881.71 |
623414.69 |
531377.34 |
197868.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.34 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
14.47 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
12.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3335.81 |
11983.11 |
232.93 |
306.93 |
1279.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1065764.36 |
2428508.30 |
879726.98 |
423569.26 |
465537.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
177592.40 |
390552.50 |
149622.85 |
75032.53 |
72036.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
888171.96 |
2037955.80 |
730104.13 |
348536.72 |
393501.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
493.86 |
1096.93 |
362.74 |
177.89 |
193.35 |
| 应付托管费(万元) |
123.46 |
274.23 |
90.69 |
44.47 |
48.34 |
| 资产总计(万元) |
1093591.68 |
2446765.74 |
889965.78 |
430047.96 |
468890.72 |
| 负债合计(万元) |
183941.28 |
253145.44 |
78131.23 |
22785.39 |
91148.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
909650.40 |
2193620.30 |
811834.55 |
407262.57 |
377742.65 |
| 未分配利润(万元) |
133374.14 |
342873.82 |
102356.78 |
38195.78 |
16220.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.04 |
15.32 |
35.15 |
17.64 |
43.89 |
| 投资收益(万元) |
61837.38 |
16302.35 |
12021.60 |
6738.72 |
10070.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18852.65 |
6753.11 |
14351.84 |
1727.50 |
-6095.95 |
| 其它收入(万元) |
113.74 |
8.96 |
5.59 |
2.20 |
22.57 |
| 收入合计(万元) |
80851.82 |
23079.75 |
26414.18 |
8486.06 |
4040.97 |
| 管理人报酬(万元) |
7035.29 |
1818.12 |
2445.89 |
1473.95 |
2472.94 |
| 托管费(万元) |
1758.82 |
454.53 |
611.47 |
368.49 |
618.24 |
| 其它费用(万元) |
34.25 |
15.06 |
28.74 |
17.73 |
29.71 |
| 费用合计(万元) |
11512.59 |
3325.85 |
5491.43 |
3476.11 |
5180.19 |
| 利润总额(万元) |
69339.22 |
19753.89 |
20922.76 |
5009.95 |
-1139.21 |
| 净利润(万元) |
69339.22 |
19753.89 |
20922.76 |
5009.95 |
-1139.21 |
