资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 408.57 7.76%
债券 4620.55 87.72%
银行存款和结算备付金 237.84 4.52%
其他资产 0.48 0.01%
资产总值:5267.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.50 1156.93 20.80%
23国开03 10.00 1048.45 18.85%
25国债08 8.00 808.08 14.53%
25国债17 3.50 351.95 6.33%
24特国01 3.00 314.15 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2968.28 53.37%
金融债券 1048.45 18.85%
企业债 522.05 9.39%
可转债 81.77 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.20 61.41 1.10%
豪能股份 603809 4.20 60.27 1.08%
科大讯飞 002230 1.00 50.29 0.90%
航发动力 600893 1.00 40.03 0.72%
贝斯特 300580 1.50 39.44 0.71%
银轮股份 002126 1.00 37.80 0.68%
恒生电子 600570 1.00 30.15 0.54%
汉威科技 300007 0.50 26.80 0.48%
北特科技 603009 0.50 24.08 0.43%
福昕软件 688095 0.23 20.53 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.40%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 10.44 79.34 1.80%
隆基绿能 601012 4.73 74.97 1.70%
兔宝宝 002043 6.11 65.13 1.48%
歌尔股份 002241 2.39 62.47 1.42%
亿纬锂能 300014 1.01 47.58 1.08%
报喜鸟 002154 10.95 44.90 1.02%
盘龙药业 002864 1.61 44.27 1.01%
立高食品 300973 1.03 42.33 0.96%
国泰集团 603977 3.13 40.06 0.91%
泰格医药 300347 0.71 36.08 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.15%
采矿业 0.01 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.35%