财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.42 |
16.00 |
-24.77 |
-11.72 |
31.32 |
| 本期利润(万元) |
-4.92 |
7.23 |
-11.82 |
-30.41 |
64.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.97 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
15.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1890.92 |
1966.16 |
1916.85 |
2139.25 |
2475.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.27 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.24 |
292.86 |
115.12 |
64.99 |
591.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5029.11 |
5196.28 |
5111.78 |
5118.52 |
11478.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
408.57 |
0.00 |
830.07 |
903.13 |
1606.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4620.55 |
5196.28 |
4281.71 |
4215.38 |
9872.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.54 |
2.36 |
2.64 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.63 |
0.59 |
0.66 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
5617.44 |
5516.74 |
5242.14 |
5199.04 |
12081.14 |
| 负债合计(万元) |
55.70 |
201.45 |
85.68 |
27.87 |
43.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5561.73 |
5315.29 |
5156.46 |
5171.17 |
12037.61 |
| 未分配利润(万元) |
111.17 |
67.62 |
70.33 |
-20.56 |
-82.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
0.73 |
0.75 |
0.43 |
115.50 |
| 投资收益(万元) |
84.24 |
-9.16 |
133.24 |
-1.61 |
340.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.53 |
31.24 |
89.47 |
104.95 |
-84.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
86.98 |
22.81 |
223.46 |
103.76 |
371.84 |
| 管理人报酬(万元) |
31.30 |
14.60 |
40.41 |
25.71 |
176.31 |
| 托管费(万元) |
7.82 |
3.65 |
10.10 |
6.43 |
44.08 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
7.50 |
19.09 |
10.69 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
61.34 |
30.75 |
83.22 |
50.99 |
307.81 |
| 利润总额(万元) |
25.64 |
-7.93 |
140.23 |
52.77 |
64.03 |
| 净利润(万元) |
25.64 |
-7.93 |
140.23 |
52.77 |
64.03 |
