华宝安融六个月持有期债券C(016807)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券C016807HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0154

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.19亿元

华宝安融六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
债券型名次	5029	2921	4761	3234	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.02	1.38	-	1.54
债券型名次	3521	4598	4993	4944	5381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
5028	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
5029	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
5030	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
5031	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
2920	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24
2921	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
2922	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2923	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4760	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.17	0.16	0.13
4761	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
4762	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4763	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
3233	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
3234	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
3235	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11
3236	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华安安和债券A	0.07	0.31	0.44	0.75	0.30
2327	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30
2328	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
2329	华宝宝隆债券A	0.00	0.34	0.51	0.78	0.30
2330	华宝宝隆债券C	0.00	0.33	0.48	0.73	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.76	34.69
3520	华安众悦60天滚动持有短债C	1.28	3.60	6.95	-	11.19
3521	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
3522	华夏纯债债券C	1.28	5.42	9.13	15.65	55.08
3523	华夏鼎富债券A	1.28	1.93	4.84	11.34	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17
4597	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
4598	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4599	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.09	53.09
4600	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	创金合信聚利债券C	1.73	4.60	1.42	-1.79	14.23
4992	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
4993	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4994	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71
4995	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	格林聚享增强债券C	3.72	6.09	6.46	-	5.94
4943	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
4944	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4945	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
4946	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5380	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.81	1.57
5381	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
5382	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54
5383	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.73	1.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	11.50	1156.93	20.80%
23国开03	10.00	1048.45	18.85%
25国债08	8.00	808.08	14.53%
25国债17	3.50	351.95	6.33%
24特国01	3.00	314.15	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1048.45	18.85%
企业债	522.05	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-11华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0167	1.0172	1.0181	1.0169	1.0194
累计净值(元)	1.0167	1.0172	1.0181	1.0169	1.0194

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