华宝安融六个月持有期债券C(016807)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券C016807HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.06亿元

华宝安融六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
债券型名次	5124	741	4604	4890	5210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
债券型名次	5366	4931	5296	4957	5388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
5123	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
5124	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
5125	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26
5126	华夏可转债增强债券A	-0.11	2.83	-8.76	0.84	13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
740	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
741	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
742	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
743	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	长信稳恒债券C	-0.04	0.01	-0.02	0.54	0.73
4603	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76
4604	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
4605	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	-0.01	-0.02	-0.16	0.44
4606	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
4889	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.14
4890	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
4891	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43
4892	光大保德信中高等级债券C	0.77	0.27	2.34	-0.27	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华宝安融六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5209	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
5210	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
5211	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	0.11	-0.79	-1.48	-0.21
5212	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5365	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.66	4.64	6.30	-	4.84
5366	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
5367	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.52	3.14	-	7.97
5368	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
4930	广发景佳纯债	1.86	3.01	6.94	-	7.50
4931	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
4932	平安惠隆纯债C	1.56	3.01	5.51	10.50	13.66
4933	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.01	5.35	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
5295	汇安短债债券E	0.79	1.44	1.44	2.08	10.97
5296	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
5297	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.93	-2.02	1.41	-5.49	0.50
5298	淳厚益加债券C	-9.90	2.65	1.39	5.52	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	格林聚享增强债券C	-0.18	4.27	5.09	-	4.23
4956	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
4957	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
4958	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
4959	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华宝安融六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	宝盈鸿盛债券C	0.90	1.24	0.09	-1.36	1.06
5387	前海开源鼎裕债券A	4.77	16.00	0.95	-9.02	1.05
5388	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03
5389	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5390	格林泓景债券C	0.97	13.86	6.48	-0.30	0.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	10.00	1021.72	20.74%
24农发13	10.00	1021.72	20.74%
25国债17	9.62	976.15	19.81%
25国债17	9.62	976.15	19.81%
25国债13	6.00	607.58	12.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1379.53	28.00%
金融债券	1021.72	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0102	1.0089	1.0086	1.0097	1.0114
累计净值(元)	1.0102	1.0089	1.0086	1.0097	1.0114

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