我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22976.08 99.06%
银行存款和结算备付金 216.37 0.93%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:23193.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19余杭城建MTN002 20.00 2076.55 8.96%
21镜湖开发MTN003 20.00 2061.84 8.90%
21柯桥国资MTN002 20.00 2059.18 8.89%
21杭州国资MTN002 20.00 2052.63 8.86%
24浙交投SCP010 20.00 2009.43 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1541.83 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%