资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151361.01 99.60%
银行存款和结算备付金 612.96 0.40%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:151974.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20665.80 13.60%
23国开08 200.00 20473.09 13.48%
25国开02 180.00 18059.69 11.89%
24农发13 150.00 15325.73 10.09%
24国开10 100.00 10502.05 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143369.17 94.38%
国家债券 7991.83 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%