华宝宝丰高等级债券A(006300)_最新动态

华宝宝丰高等级债券A006300HUA BAOBAO HIGH LEVEL BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0667 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2227

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝丰高等级债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐锬

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.17亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

华宝宝丰高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
债券型名次	463	483	1170	2481	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
债券型名次	3357	4787	4768	2973	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
462	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
463	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
464	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
465	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
482	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
483	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
484	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
485	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
1169	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
1170	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
1171	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
1172	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2480	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
2481	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
2482	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14
2483	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3451	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3452	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
3453	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
3454	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	广发添财60天持有债券A	1.99	4.05	8.57	-	11.72
3356	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
3357	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
3358	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
3359	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
4786	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4787	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
4788	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
4789	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4767	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4768	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
4769	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81
4770	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
2972	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
2973	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
2974	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
2975	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
2225	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
2226	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
2227	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2228	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20665.80	13.60%
23国开08	200.00	20473.09	13.48%
25国开02	180.00	18059.69	11.89%
24农发13	150.00	15325.73	10.09%
24国开10	100.00	10502.05	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143369.17	94.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0668	1.0658	1.0654	1.0643	1.0635
累计净值(元)	1.2228	1.2218	1.2214	1.2203	1.2195

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