华宝宝丰高等级债券A(006300)_最新动态

华宝宝丰高等级债券A006300HUA BAOBAO HIGH LEVEL BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.192

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝丰高等级债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王慧

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.31亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

华宝宝丰高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
债券型名次	4786	4588	2788	3921	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
债券型名次	4452	3895	2668	1860	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
4785	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.39	0.84	1.86
4786	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
4787	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.45	0.84	1.88
4788	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.20	0.50	1.02	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
4587	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89
4588	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
4589	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
4590	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.51	1.41	2.77
2787	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
2788	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
2789	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
2790	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	红土创新添利债券A	0.11	0.09	0.14	0.97	3.00
3920	华安众鑫90天滚动短债C	0.05	0.18	0.21	0.97	2.58
3921	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
3922	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
3923	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝宝丰高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	国联安短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.88	2.10
4523	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
4524	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
4525	建信短债债券F	0.04	0.19	0.36	0.92	2.10
4526	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
4451	恒生前海恒源丰利债券C	2.46	4.85	0.00	-	4.87
4452	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
4453	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.46	4.87	9.97	14.14	17.96
4454	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.46	5.64	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	4.87	0.00	-	5.71
3894	大成月添利债券A	2.90	4.86	6.40	-	8.09
3895	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
3896	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.86	0.00	-	5.92
3897	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
2667	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
2668	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
2669	汇添富90天短债A	2.76	5.53	7.89	15.32	17.27
2670	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	广发集裕债券A	1.15	-2.54	-1.75	14.85	36.67
1859	鹏华丰腾债券	3.32	7.15	10.35	14.85	26.26
1860	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
1861	中欧短债债券A	2.71	5.52	7.91	14.83	29.08
1862	博时富业3个月定开债发起式	4.66	7.51	10.61	14.82	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝宝丰高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54
1956	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54
1957	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
1958	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
1959	中信证券六个月债券C	4.68	7.87	11.57	19.41	20.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19余杭城建MTN002	20.00	2076.55	8.96%
21镜湖开发MTN003	20.00	2061.84	8.90%
21柯桥国资MTN002	20.00	2059.18	8.89%
21杭州国资MTN002	20.00	2052.63	8.86%
24浙交投SCP010	20.00	2009.43	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1541.83	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192

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