我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.87 |
252.18 |
127.41 |
572.53 |
154.84 |
| 本期利润(万元) |
96.09 |
308.87 |
171.28 |
490.31 |
120.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
866.41 |
0.00 |
954.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23129.86 |
23040.79 |
23047.23 |
23297.97 |
22119.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.93 |
92.55 |
87.37 |
103.55 |
53.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
25614.40 |
29472.37 |
26733.29 |
6189.85 |
64943.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25614.40 |
29472.37 |
26733.29 |
6189.85 |
64943.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
5.96 |
5.54 |
1.32 |
16.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.99 |
1.85 |
0.44 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
25731.48 |
29566.33 |
26820.94 |
6296.55 |
65896.24 |
| 负债合计(万元) |
2627.67 |
6235.15 |
4524.05 |
1124.05 |
87.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
23103.82 |
23331.18 |
22296.88 |
5172.50 |
65809.04 |
| 未分配利润(万元) |
1066.33 |
1098.21 |
927.70 |
210.04 |
1862.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
12.33 |
12.19 |
25.47 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
342.98 |
717.31 |
262.05 |
2454.22 |
1614.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.76 |
-82.44 |
11.89 |
-524.35 |
-285.34 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
4.43 |
4.27 |
5.66 |
4.29 |
| 收入合计(万元) |
400.04 |
651.63 |
290.40 |
1961.00 |
1337.49 |
| 管理人报酬(万元) |
34.64 |
59.15 |
25.20 |
183.35 |
123.51 |
| 托管费(万元) |
11.55 |
19.72 |
8.40 |
61.12 |
41.17 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
17.02 |
8.47 |
19.24 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
90.66 |
160.46 |
57.41 |
326.08 |
230.20 |
| 利润总额(万元) |
309.38 |
491.17 |
232.99 |
1634.92 |
1107.29 |
| 净利润(万元) |
309.38 |
491.17 |
232.99 |
1634.92 |
1107.29 |
