资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52205.50 99.85%
银行存款和结算备付金 78.84 0.15%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:52285.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发07 100.00 10049.90 19.98%
26中信银行CD239 100.00 9869.78 19.62%
25江苏银行债04BC 40.00 4084.55 8.12%
25南京银行债02BC 40.00 4083.15 8.12%
25杭州银行03 40.00 4029.77 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32333.78 64.27%
企业债 5997.68 11.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%