华宝宝裕债券A(006826)_最新动态

华宝宝裕债券A006826HUABAO YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.061 0.000(0.01%)

累计净值：1.158

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝宝裕债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王慧

2024-07-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.5 元

华宝宝裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
债券型名次	3550	2385	1938	3271	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
债券型名次	4407	3924	2871	2060	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.60	1.44	2.22
3549	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99
3550	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
3551	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.40	1.04	2.45
3552	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华安安敦债券A	0.05	0.26	0.41	0.88	1.96
2384	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.60	3.24
2385	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
2386	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38
2387	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	华安鼎益债券A	0.06	0.35	0.68	1.45	3.14
1937	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.50	3.11
1938	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
1939	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
1940	华夏稳享增利6个月债券C	0.04	-0.09	0.68	2.28	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.61	1.15	2.56
3270	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.56	1.15	3.14
3271	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
3272	华宝可转债债券A	0.84	1.87	12.34	1.15	-0.08
3273	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.23	0.27	1.15	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.17	0.46	0.91	2.15
4440	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.19	0.46	0.92	2.15
4441	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
4442	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
4443	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
4406	海通海升六个月持有C	2.49	5.35	6.78	-	9.22
4407	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
4408	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.49	5.35	0.00	-	7.40
4409	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
3923	华安安敦债券A	2.33	4.79	6.34	-	6.32
3924	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
3925	汇添富双享回报债券A	6.25	4.79	0.00	-	3.69
3926	浦银安盛普丰纯债债券A	2.59	4.79	7.80	12.78	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
2870	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2871	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
2872	南方启元C	3.22	4.92	7.32	13.72	35.61
2873	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	富国收益增强债券A	-2.40	-7.12	-13.30	13.41	51.37
2059	国联安增鑫纯债C	2.34	4.70	7.05	13.40	16.17
2060	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
2061	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
2062	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02
2594	银河聚利87个月定开债券	3.98	8.00	12.30	-	16.02
2595	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
2596	汇安鼎利纯债A	4.14	7.30	11.29	15.99	16.01
2597	广发集瑞债券C	1.37	0.38	-1.52	3.17	16.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	49.86%
24国债10	0.60	60.76	42.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
07-05华宝宝裕纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定投及转换转入)业务...
07-03华宝宝裕纯债债券型证券投资基金第二次分红公告
06-28华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-27华宝宝裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.158	1.158	1.158	1.158	1.157

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。