华宝宝裕债券A(006826)_最新动态

华宝宝裕债券A006826HUABAO YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1048 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝裕债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：付婷

2024-07-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.70亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.5 元

华宝宝裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
债券型名次	2181	2777	3884	3900	4256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
债券型名次	4311	3414	4122	2851	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22
2180	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
2181	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
2182	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
2183	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
2776	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36
2777	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
2778	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
2779	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3883	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
3884	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
3885	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3886	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
3899	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3900	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
3901	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
3902	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝宝裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99
4255	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.06	0.18	0.36	0.99
4256	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
4257	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
4258	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
4310	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4311	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
4312	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
4313	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
3413	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3414	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
3415	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
3416	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
4121	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4122	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
4123	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
4124	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
2850	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
2851	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
2852	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63
2853	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝宝裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81
2655	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
2656	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
2657	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
2658	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	260.00	26136.92	26.93%
24进出03	230.00	23225.53	23.93%
24国开清发02	190.00	19183.99	19.77%
25农发清发12	100.00	10055.32	10.36%
26国发03	20.00	1992.39	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78601.75	80.99%
企业债	2993.06	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1045	1.1043	1.1040	1.1037	1.1035
累计净值(元)	1.2015	1.2013	1.2010	1.2007	1.2005

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