华宝宝裕债券A(006826)_财务情况

华宝宝裕债券A006826HUABAO YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1888.63	234.54	1670.83	70.78	3023.27
本期利润(万元)	1916.64	35.15	1746.84	218.13	3552.80
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	3.83	0.00	3.50	0.00	2.18
期末可供分配利润(万元)	570.78	0.00	6629.68	0.00	30.89
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	6642.05	41394.57	81751.27	80221.54	505.29
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	2.71	0.00	2.18	0.00	2.54
累计净值增长率(%)	19.62	0.00	18.99	0.00	16.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	685.49	65.00	57.26	65.63	70.58
交易性金融资产(万元)	6049.89	114626.66	447.07	246206.99	225395.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	6049.89	114626.66	447.07	246206.99	225395.81
应付管理人报酬(万元)	1.71	20.69	0.37	58.78	60.08
应付托管费(万元)	0.57	6.90	0.12	19.59	20.03
资产总计(万元)	6735.56	114691.72	524.89	246272.61	236472.51
负债合计(万元)	5.27	30751.35	19.59	6999.37	111.99
所有者权益合计(万元)	6730.28	83940.37	505.29	239273.24	236360.51
未分配利润(万元)	578.23	6805.12	30.89	21856.73	18943.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	46.60	38.15	63.75	39.36	473.93
投资收益(万元)	2305.70	1897.83	3706.59	2356.89	5690.05
公允价值变动收益(万元)	2.80	53.02	537.38	1043.16	399.03
其它收入(万元)	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2355.23	1989.12	4307.72	3439.41	6563.00
管理人报酬(万元)	154.36	78.66	483.75	354.81	713.79
托管费(万元)	51.45	26.22	161.25	118.27	237.93
其它费用(万元)	5.85	3.77	23.95	11.53	24.30
费用合计(万元)	407.07	210.78	746.30	526.40	1002.32
利润总额(万元)	1948.16	1778.34	3561.42	2913.01	5560.68
净利润(万元)	1948.16	1778.34	3561.42	2913.01	5560.68

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