我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1153.15 |
1869.85 |
919.80 |
5161.65 |
1069.43 |
| 本期利润(万元) |
638.16 |
2913.01 |
1462.14 |
5560.68 |
1002.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21585.98 |
0.00 |
18943.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.67 |
239273.24 |
237822.53 |
236360.51 |
234973.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.63 |
70.58 |
196.21 |
44.78 |
100.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
246206.99 |
225395.81 |
214123.94 |
245003.24 |
282266.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
246206.99 |
225395.81 |
214123.94 |
245003.24 |
282266.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.78 |
60.08 |
57.64 |
61.31 |
58.98 |
| 应付托管费(万元) |
19.59 |
20.03 |
19.21 |
20.44 |
19.66 |
| 资产总计(万元) |
246272.61 |
236472.51 |
234065.76 |
245048.02 |
282367.11 |
| 负债合计(万元) |
6999.37 |
111.99 |
94.74 |
3810.73 |
42909.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
239273.24 |
236360.51 |
233971.02 |
241237.30 |
239457.54 |
| 未分配利润(万元) |
21856.73 |
18943.74 |
16553.97 |
23819.23 |
22038.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.36 |
473.93 |
220.72 |
2.72 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
2356.89 |
5690.05 |
3224.00 |
8320.61 |
4019.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1043.16 |
399.03 |
227.81 |
-1179.96 |
659.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3439.41 |
6563.00 |
3672.53 |
7143.37 |
4680.30 |
| 管理人报酬(万元) |
354.81 |
713.79 |
358.37 |
717.83 |
353.68 |
| 托管费(万元) |
118.27 |
237.93 |
119.46 |
239.28 |
117.89 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
24.30 |
12.03 |
25.05 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
526.40 |
1002.32 |
501.65 |
1861.02 |
1178.42 |
| 利润总额(万元) |
2913.01 |
5560.68 |
3170.89 |
5282.35 |
3501.88 |
| 净利润(万元) |
2913.01 |
5560.68 |
3170.89 |
5282.35 |
3501.88 |
