财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.86 |
14.78 |
1888.63 |
234.54 |
1670.83 |
| 本期利润(万元) |
381.44 |
18.50 |
1916.64 |
35.15 |
1746.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
3.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8948.22 |
0.00 |
570.78 |
0.00 |
6629.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97030.14 |
6670.88 |
6642.05 |
41394.57 |
81751.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
20.45 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
18.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
491.04 |
685.49 |
65.00 |
57.26 |
65.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
81594.82 |
6049.89 |
114626.66 |
447.07 |
246206.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81594.82 |
6049.89 |
114626.66 |
447.07 |
246206.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.92 |
1.71 |
20.69 |
0.37 |
58.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
0.57 |
6.90 |
0.12 |
19.59 |
| 资产总计(万元) |
97090.43 |
6735.56 |
114691.72 |
524.89 |
246272.61 |
| 负债合计(万元) |
41.68 |
5.27 |
30751.35 |
19.59 |
6999.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
97048.75 |
6730.28 |
83940.37 |
505.29 |
239273.24 |
| 未分配利润(万元) |
8949.90 |
578.23 |
6805.12 |
30.89 |
21856.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.39 |
46.60 |
38.15 |
63.75 |
39.36 |
| 投资收益(万元) |
471.53 |
2305.70 |
1897.83 |
3706.59 |
2356.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.23 |
2.80 |
53.02 |
537.38 |
1043.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
505.69 |
2355.23 |
1989.12 |
4307.72 |
3439.41 |
| 管理人报酬(万元) |
77.35 |
154.36 |
78.66 |
483.75 |
354.81 |
| 托管费(万元) |
25.78 |
51.45 |
26.22 |
161.25 |
118.27 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
5.85 |
3.77 |
23.95 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
113.52 |
407.07 |
210.78 |
746.30 |
526.40 |
| 利润总额(万元) |
392.17 |
1948.16 |
1778.34 |
3561.42 |
2913.01 |
| 净利润(万元) |
392.17 |
1948.16 |
1778.34 |
3561.42 |
2913.01 |
