资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224357.30 99.98%
银行存款和结算备付金 33.75 0.02%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:224392.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12309.54 5.85%
23江宁国资MTN002 70.00 7229.87 3.44%
24南通高新MTN001 70.00 7158.74 3.40%
25金华交通MTN001 60.00 6136.13 2.92%
24武进经发MTN001 60.00 6128.81 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20364.03 9.68%
金融债券 12309.54 5.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%