资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237249.20 99.98%
银行存款和结算备付金 52.14 0.02%
其他资产 2.34 0.00%
资产总值:237303.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南通高新MTN001 70.00 7187.37 3.40%
26进出08 70.00 7010.93 3.32%
24武进经发MTN001 60.00 6153.47 2.91%
24丽水城投MTN001 60.00 6125.71 2.90%
22进出15 60.00 6112.74 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36733.67 17.38%
金融债券 13123.67 6.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%