我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252454.25 99.96%
银行存款和结算备付金 94.39 0.04%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:252549.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 120.00 12222.36 5.83%
23江宁国资MTN002 100.00 10231.93 4.88%
24武进经发MTN001 60.00 6200.38 2.96%
22武进经发MTN005 60.00 6208.88 2.96%
24丽水城投MTN001 60.00 6139.51 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20331.59 9.70%
国家债券 5286.29 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%