资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231858.02 99.98%
银行存款和结算备付金 52.37 0.02%
其他资产 2.46 0.00%
资产总值:231912.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12264.47 5.83%
23江宁国资MTN002 70.00 7200.60 3.42%
24南通高新MTN001 70.00 7127.08 3.39%
24武进经发MTN001 60.00 6101.55 2.90%
25金华交通MTN001 60.00 6092.88 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20286.79 9.64%
金融债券 12264.47 5.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%