资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232124.44 99.95%
银行存款和结算备付金 125.03 0.05%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:232250.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12211.94 5.79%
24南通高新MTN001 70.00 7299.31 3.46%
23江宁国资MTN002 70.00 7166.93 3.40%
24武进经发MTN001 60.00 6243.52 2.96%
24丽水城投MTN001 60.00 6199.67 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20145.82 9.55%
金融债券 12211.94 5.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%