华宝宝盛债券A(007302)_最新动态

华宝宝盛债券A007302HUA BAOSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.176

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝盛债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王慧

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.96亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

华宝宝盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
债券型名次	4211	4589	4193	2912	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42
债券型名次	2895	2127	2049	1552	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝宝盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.37	0.93	2.27
4210	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
4211	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
4212	华宝中短债债券C	0.03	0.17	0.31	0.86	2.09
4213	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.56	1.23	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝宝盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89
4588	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
4589	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
4590	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
4591	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝宝盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	宏利泽利债券	0.02	0.17	0.29	0.93	2.71
4192	华安安业债券C	0.05	0.28	0.29	1.06	2.95
4193	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
4194	华夏鼎航债券C	0.05	0.28	0.29	1.85	4.68
4195	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝宝盛债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
2911	宏利溢利债券C	0.04	0.25	0.49	1.25	2.52
2912	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
2913	华夏纯债债券C	0.04	0.17	0.43	1.25	2.76
2914	华宸稳健债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝宝盛债券A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10
2767	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
2768	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
2769	华富恒欣纯债债券C	0.07	0.22	0.02	1.09	3.10
2770	惠升和裕纯债A	0.14	0.38	1.17	2.55	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝宝盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	富国天盈债券(LOF)A	3.52	6.46	8.86	23.61	24.61
2894	海通安润90天滚动持有中短债A	3.52	7.47	0.00	-	9.29
2895	华宝宝盛债券	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42
2896	嘉实长三角ESG纯债债券	3.52	0.00	0.00	-	6.45
2897	平安元丰中短债债券E	3.52	6.63	8.21	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝宝盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	海通安润90天滚动持有中短债C	3.20	6.83	0.00	-	8.40
2126	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69
2127	华宝宝盛债券	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42
2128	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94
2129	嘉实致融一年定期债券	3.94	6.83	11.60	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝宝盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	方正富邦恒利C	3.47	6.74	9.16	-	12.38
2048	富国添享一年持有期债券C	4.36	7.03	9.16	-	16.41
2049	华宝宝盛债券	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42
2050	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.43	6.21	9.16	14.44	66.72
2051	嘉实汇达中短债债券C	3.65	6.09	9.16	15.58	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝宝盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1551	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59
1552	华宝宝盛债券	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42
1553	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93
1554	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝宝盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
2217	中航瑞晨87个月定开债C	4.36	9.02	14.04	-	18.43
2218	华宝宝盛债券	3.52	6.83	9.16	16.39	18.42
2219	华安全球美元收益债券A人民币	0.94	1.81	8.13	-0.84	18.40
2220	汇添富中债1-3年农发债C	3.93	6.56	9.55	16.86	18.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	120.00	12222.36	5.83%
23江宁国资MTN002	100.00	10231.93	4.88%
24武进经发MTN001	60.00	6200.38	2.96%
22武进经发MTN005	60.00	6208.88	2.96%
24丽水城投MTN001	60.00	6139.51	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20331.59	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.067	1.066	1.067	1.066
累计净值(元)	1.175	1.176	1.175	1.175	1.175

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