财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1698.61 |
857.98 |
4021.25 |
143.13 |
3164.80 |
| 本期利润(万元) |
2223.99 |
1208.07 |
1366.10 |
-475.93 |
1071.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12481.19 |
0.00 |
13447.24 |
0.00 |
12590.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210400.28 |
210509.44 |
210840.94 |
210070.36 |
210546.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
21.42 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
19.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.75 |
104.60 |
19.30 |
43.24 |
89.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
224357.30 |
232124.44 |
223816.98 |
225609.68 |
256850.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224357.30 |
232124.44 |
223816.98 |
225609.68 |
256850.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.13 |
53.67 |
52.05 |
53.74 |
52.28 |
| 应付托管费(万元) |
17.38 |
17.89 |
17.35 |
17.91 |
17.43 |
| 资产总计(万元) |
224392.55 |
232250.45 |
223836.28 |
225663.19 |
256941.11 |
| 负债合计(万元) |
13992.27 |
21409.51 |
13289.97 |
14609.25 |
45911.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
210400.28 |
210840.94 |
210546.31 |
211053.94 |
211029.11 |
| 未分配利润(万元) |
13017.82 |
13458.49 |
13163.83 |
13671.45 |
13627.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
11.87 |
0.99 |
1.56 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
2306.25 |
5083.65 |
3696.01 |
7956.03 |
4179.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
525.37 |
-2655.15 |
-2093.36 |
1964.36 |
1716.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2831.74 |
2440.37 |
1603.64 |
9921.94 |
5896.98 |
| 管理人报酬(万元) |
314.22 |
632.13 |
313.78 |
633.65 |
315.19 |
| 托管费(万元) |
104.74 |
210.71 |
104.59 |
211.22 |
105.06 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.73 |
10.79 |
21.74 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
607.75 |
1074.27 |
532.20 |
1786.45 |
965.40 |
| 利润总额(万元) |
2223.99 |
1366.10 |
1071.44 |
8135.49 |
4931.58 |
| 净利润(万元) |
2223.99 |
1366.10 |
1071.44 |
8135.49 |
4931.58 |
