财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4021.25 143.13 3164.80 1974.10 6170.56
本期利润(万元) 1366.10 -475.93 1071.44 -93.44 8134.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.65 0.00 0.51 0.00 3.85
期末可供分配利润(万元) 13447.24 0.00 12590.79 0.00 11005.05
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 210840.94 210070.36 210546.31 210170.97 211053.94
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.65 0.00 0.51 0.00 3.93
累计净值增长率(%) 20.14 0.00 19.97 0.00 19.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 104.60 19.30 43.24 89.59 264.16
交易性金融资产(万元) 232124.44 223816.98 225609.68 256850.74 256443.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 232124.44 223816.98 225609.68 256850.74 256443.49
应付管理人报酬(万元) 53.67 52.05 53.74 52.28 53.31
应付托管费(万元) 17.89 17.35 17.91 17.43 17.77
资产总计(万元) 232250.45 223836.28 225663.19 256941.11 256731.81
负债合计(万元) 21409.51 13289.97 14609.25 45911.99 47673.25
所有者权益合计(万元) 210840.94 210546.31 211053.94 211029.11 209058.56
未分配利润(万元) 13458.49 13163.83 13671.45 13627.46 11656.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.87 0.99 1.56 0.90 102.10
投资收益(万元) 5083.65 3696.01 7956.03 4179.24 4637.18
公允价值变动收益(万元) -2655.15 -2093.36 1964.36 1716.84 1076.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2440.37 1603.64 9921.94 5896.98 5815.77
管理人报酬(万元) 632.13 313.78 633.65 315.19 412.27
托管费(万元) 210.71 104.59 211.22 105.06 137.42
其它费用(万元) 19.73 10.79 21.74 10.58 21.25
费用合计(万元) 1074.27 532.20 1786.45 965.40 1238.10
利润总额(万元) 1366.10 1071.44 8135.49 4931.58 4577.67
净利润(万元) 1366.10 1071.44 8135.49 4931.58 4577.67