我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1704.27 |
3214.44 |
1650.33 |
3412.47 |
740.58 |
| 本期利润(万元) |
577.44 |
4931.11 |
2444.11 |
4569.16 |
750.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11207.04 |
0.00 |
10953.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209612.03 |
211008.41 |
210890.01 |
209038.04 |
110791.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.59 |
264.16 |
82.38 |
91.64 |
336.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
256850.74 |
256443.49 |
147674.61 |
125264.98 |
121511.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
256850.74 |
256443.49 |
147674.61 |
125264.98 |
121511.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.28 |
53.31 |
27.51 |
27.97 |
27.06 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
17.77 |
9.17 |
9.32 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
256941.11 |
256731.81 |
147757.71 |
125356.62 |
121848.29 |
| 负债合计(万元) |
45911.99 |
47673.25 |
36563.21 |
15868.68 |
12012.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
211029.11 |
209058.56 |
111194.50 |
109487.95 |
109835.89 |
| 未分配利润(万元) |
13627.46 |
11656.90 |
6336.23 |
4628.37 |
4974.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
102.10 |
0.48 |
6.04 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
4179.24 |
4637.18 |
1860.98 |
3887.82 |
2183.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1716.84 |
1076.49 |
924.22 |
-1204.35 |
-340.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5896.98 |
5815.77 |
2785.68 |
2689.51 |
1844.53 |
| 管理人报酬(万元) |
315.19 |
412.27 |
164.45 |
329.91 |
162.83 |
| 托管费(万元) |
105.06 |
137.42 |
54.82 |
109.97 |
54.28 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.25 |
10.54 |
21.22 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
965.40 |
1238.10 |
553.45 |
689.01 |
337.20 |
| 利润总额(万元) |
4931.58 |
4577.67 |
2232.23 |
2000.50 |
1507.33 |
| 净利润(万元) |
4931.58 |
4577.67 |
2232.23 |
2000.50 |
1507.33 |
