资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265729.58 99.01%
银行存款和结算备付金 2645.74 0.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:268375.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 20072.50 7.48%
22国开05 180.00 19715.82 7.35%
23国开08 180.00 18491.51 6.89%
22国开10 160.00 17416.42 6.49%
25国开08 170.00 17121.40 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241594.22 90.05%
国家债券 24135.36 9.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%