资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100776.64 99.44%
银行存款和结算备付金 564.33 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101340.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15352.42 15.16%
24国开08 140.00 14294.31 14.11%
25国开03 110.00 10892.83 10.75%
24国开02 100.00 10126.13 10.00%
25国开11 100.00 10090.51 9.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100776.64 99.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%