资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115341.00 99.72%
银行存款和结算备付金 326.15 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115667.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15571.85 13.47%
25国开03 110.00 10938.69 9.46%
22国开15 100.00 10787.43 9.33%
24国开08 100.00 10127.60 8.76%
25国开11 100.00 10047.79 8.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115341.00 99.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%