资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274581.10 99.96%
银行存款和结算备付金 92.90 0.03%
其他资产 7.63 0.00%
资产总值:274681.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 500.00 50927.73 16.31%
24国开08 230.00 23683.89 7.58%
25国开20 200.00 20444.37 6.55%
25国开03 200.00 19982.48 6.40%
26国开01 190.00 19119.81 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264225.44 84.60%
国家债券 10355.66 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%