华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0787 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1837

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.20亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
债券型名次	4442	4217	3150	4849	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
债券型名次	4987	3095	3796	1960	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33
4441	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4442	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4443	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22
4444	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	宏利中短债债券A	-0.01	0.03	0.51	0.30	1.55
4216	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32
4217	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4218	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73
4219	华夏纯债债券C	-0.03	0.03	0.48	0.33	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83
3149	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3150	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
3151	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
3152	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83
4848	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
4849	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4850	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31
4851	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
4958	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4959	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4960	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961	汇添富鑫润纯债C	-0.04	0.02	0.44	-0.18	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4986	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4987	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
4988	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4989	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
3094	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
3095	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
3096	嘉实汇达中短债债券A	0.78	5.44	8.69	14.76	20.80
3097	南方祥元C	0.47	5.44	9.39	18.16	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	国金惠鑫短债E	1.59	4.87	7.78	11.58	10.82
3795	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
3796	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
3797	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94
3798	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	14.10	34.88
1959	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16
1960	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
1961	融通可转债C	17.20	0.84	-3.18	14.09	20.78
1962	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	14.09	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	15.57	19.25
2588	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	12.83	19.25
2589	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
2590	浦银安盛普庆纯债债券A	1.19	5.85	11.41	17.89	19.24
2591	红土创新纯债C	1.15	6.54	9.39	17.48	19.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14439.96	12.55%
25国开06	140.00	14110.30	12.26%
21国开08	100.00	10134.28	8.81%
25国开11	100.00	10002.22	8.69%
25国开08	100.00	9933.41	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114932.63	99.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0785	1.0787	1.0798	1.0796	1.0798
累计净值(元)	1.1835	1.1837	1.1848	1.1846	1.1848

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