华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0989 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.21亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
债券型名次	3582	1490	1127	1320	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
债券型名次	2126	2159	3244	1813	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
3581	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
3582	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
3583	华富安盈一年持有期债券A	0.00	0.04	-2.89	-5.49	-3.69
3584	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.35	0.99	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华安稳定收益债券B	0.03	0.24	0.45	1.05	1.24
1489	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.39	1.54
1490	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1491	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
1492	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
1126	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1127	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1128	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
1129	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1319	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1320	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1321	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
1322	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1649	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1650	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1651	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87
1652	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
2125	华宝安宜六个月持有期债券A	2.16	10.94	12.06	-	14.23
2126	华宝政金债债券	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
2127	华夏稳鑫增利80天债券C	2.16	3.50	7.76	-	13.21
2128	南方3-5年农发债E	2.16	5.00	10.37	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67
2158	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
2159	华宝政金债债券	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
2160	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2161	南方恒新39个月A	2.10	4.92	7.53	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	财通资管鸿商中短债A	1.60	3.49	7.86	-	12.40
3243	格林泓盛一年定开债券发起式	2.35	4.20	7.86	-	11.19
3244	华宝政金债债券	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
3245	嘉合磐昇纯债C	1.83	3.73	7.86	13.58	22.46
3246	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华安添利6个月债券A	3.95	9.42	12.32	14.00	14.34
1812	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	14.00	14.86
1813	华宝政金债债券	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
1814	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
1815	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	易方达安源中短债债券A	1.84	3.69	6.94	13.00	21.48
2513	中银稳汇短债债券C	1.64	3.30	6.52	11.99	21.48
2514	华宝政金债债券	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
2515	大成安诚债券C	2.52	4.84	9.20	18.38	21.46
2516	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.71	6.73	13.06	21.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	50927.73	16.31%
24国开08	230.00	23683.89	7.58%
25国开20	200.00	20444.37	6.55%
25国开03	200.00	19982.48	6.40%
26国开01	190.00	19119.81	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264225.44	84.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0989	1.0988	1.0981	1.0982	1.0983
累计净值(元)	1.2039	1.2038	1.2031	1.2032	1.2033

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