华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0813 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.25亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
债券型名次	2688	2690	4061	3580	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
债券型名次	4831	3627	3407	2422	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04
2687	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
2688	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
2689	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2690	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
2689	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
2690	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
2691	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
2692	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00
4060	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
4061	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
4062	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4063	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3579	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
3580	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
3581	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3582	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24
2921	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
2922	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
2923	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
2924	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	国联安增顺纯债债券A	0.38	3.98	6.90	12.81	13.27
4830	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.38	4.37	8.07	-	14.41
4831	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
4832	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.70	36.72
4833	中泰安益利率债A	0.38	8.51	11.92	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
3626	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86
3627	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
3628	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3629	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.96	4.90	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3406	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
3407	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
3408	华夏鼎淳债券A	2.82	7.14	8.32	12.29	24.08
3409	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.37	4.45	8.32	14.29	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	平安元丰中短债债券E	1.26	4.51	9.16	14.41	15.80
2421	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.41	43.75
2422	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
2423	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	14.40	15.88
2424	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	14.40	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.91	19.55
2616	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2617	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
2618	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
2619	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.76	7.47	12.62	19.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15571.85	13.47%
25国开03	110.00	10938.69	9.46%
22国开15	100.00	10787.43	9.33%
24国开08	100.00	10127.60	8.76%
25国开11	100.00	10047.79	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115341.00	99.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0813	1.0814	1.0809	1.0814	1.0811
累计净值(元)	1.1863	1.1864	1.1859	1.1864	1.1861

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