华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0918 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1968

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.12亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
债券型名次	4434	4620	2854	3137	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
债券型名次	4700	2552	3492	1962	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12
4433	华宝宝康债券C	0.02	-0.20	0.18	1.35	1.36
4434	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
4435	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4436	华富收益增强债券A	0.02	-0.40	0.01	0.87	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	0.29	0.27	0.64
4619	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4620	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
4621	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4622	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.09	0.71	1.29	1.24
2853	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
2854	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
2855	华商鸿丰纯债债券	0.11	0.15	0.71	0.80	1.11
2856	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	广发景泰债券C	0.04	0.17	0.75	1.13	1.19
3136	海富通中短债债券C	0.05	0.15	0.68	1.13	1.02
3137	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
3138	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
3139	华商鸿盛纯债债券	0.30	-0.33	0.91	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21
2746	恒生前海恒悦纯债A	0.19	0.14	0.69	1.21	1.21
2747	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
2748	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.23	0.86	0.65	1.21
2749	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	大成安诚债券A	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32
4699	东兴兴源债券A	1.16	3.71	4.73	-	3.90
4700	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
4701	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.80	7.07	14.15	25.00
4702	嘉实致诚纯债债券	1.16	5.13	8.27	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国投瑞银顺昌纯债债券	2.26	5.28	10.31	18.77	29.58
2551	华安信用四季红债券A	1.80	5.28	9.38	16.70	90.22
2552	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
2553	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.71	5.28	8.84	7.80	10.65
2554	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.83	5.28	9.19	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	蜂巢丰和债券C	0.30	4.04	7.94	-	11.02
3491	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
3492	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
3493	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.89	4.74	7.94	-	10.27
3494	嘉实稳元纯债债券C	1.89	4.50	7.94	13.00	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	兴银中短债C	1.74	3.94	7.67	14.27	24.62
1961	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
1962	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
1963	嘉实中债1-3政金债指数A	1.76	4.75	7.99	14.25	21.69
1964	建信润利增强债券C	5.31	6.93	6.06	14.25	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	永赢淳利债券	1.69	4.36	8.47	15.70	20.70
2590	大成景泰纯债债券A	1.78	4.98	9.88	16.20	20.69
2591	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
2592	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69
2593	富国长江经济带纯债债券	2.06	5.01	9.43	17.84	20.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15352.42	15.16%
24国开08	140.00	14294.31	14.11%
25国开03	110.00	10892.83	10.75%
24国开02	100.00	10126.13	10.00%
25国开11	100.00	10090.51	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100776.64	99.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0920	1.0922	1.0922	1.0918	1.0916
累计净值(元)	1.1970	1.1972	1.1972	1.1968	1.1966

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