华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0909 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1959

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.12亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
债券型名次	1224	1960	1683	2693	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.29	8.40	-	20.59
债券型名次	4806	2724	3238	1806	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
1223	华宝安宜六个月持有期债券C	0.07	0.41	-0.31	0.13	0.22
1224	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
1225	华富安业一年持有期债券A	0.07	1.11	0.41	2.29	1.88
1226	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
1959	华宝宝泓债券	0.04	0.40	1.05	1.67	1.45
1960	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
1961	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20
1962	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
1682	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
1683	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
1684	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12
1685	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.24	0.71	1.18	0.98
2692	广发增强债券C	0.07	0.32	0.59	1.18	0.99
2693	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
2694	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
2695	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
2378	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.38	0.80	1.27	1.13
2379	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
2380	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.29	0.87	1.34	1.13
2381	汇添富丰和纯债A	-0.20	1.12	0.76	-2.09	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	广发景宏债券	0.97	3.87	7.47	-	10.19
4805	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.97	4.59	9.34	-	11.42
4806	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
4807	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.97	4.97	9.44	-	20.80
4808	嘉实稳熙纯债债券	0.97	5.10	9.13	-	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
2723	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85
2724	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
2725	华夏鼎康债券A	1.54	5.29	9.25	-	22.79
2726	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	-	27.52
3237	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.68	8.40	-	21.30
3238	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
3239	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	-	18.74
3240	上银慧永利中短期债券C	1.74	4.25	8.40	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88
1805	金元顺安桉盛债券C	8.11	11.74	9.71	-	21.90
1806	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
1807	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
1808	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.49	6.26	-	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.30	10.54	-	20.61
2579	博时中债1-3年国开行C	1.38	4.40	8.00	-	20.59
2580	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
2581	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.80	5.81	8.86	-	20.57
2582	平安惠澜纯债C	1.46	3.95	7.32	-	20.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15352.42	15.16%
24国开08	140.00	14294.31	14.11%
25国开03	110.00	10892.83	10.75%
24国开02	100.00	10126.13	10.00%
25国开11	100.00	10090.51	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100776.64	99.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0915	1.0901	1.0894	1.0901	1.0910
累计净值(元)	1.1965	1.1951	1.1944	1.1951	1.1960

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