华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1077 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2127

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.21亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
债券型名次	304	415	940	853	1062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
债券型名次	1365	2478	2743	1997	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
303	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
304	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
305	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
306	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
414	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
415	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
416	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
417	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
939	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
940	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
941	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
942	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
852	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57
853	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
854	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
855	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
1061	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1062	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
1063	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
1064	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
1364	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
1365	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
1366	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1367	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
2477	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2478	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2479	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41
2480	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2742	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2743	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2744	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2745	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
1996	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
1997	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
1998	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03
1999	长信30天滚动持有短债债券A	1.53	3.33	5.98	14.67	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47
2424	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
2425	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2426	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
2427	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	500.00	50927.73	16.31%
24国开08	230.00	23683.89	7.58%
25国开20	200.00	20444.37	6.55%
25国开03	200.00	19982.48	6.40%
26国开01	190.00	19119.81	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264225.44	84.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1079	1.1069	1.1061	1.1048	1.1039
累计净值(元)	1.2129	1.2119	1.2111	1.2098	1.2089

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