华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.89亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
债券型名次	1941	1199	1104	981	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
债券型名次	2689	3173	2098	1587	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	华安证券合赢三个月定开	0.07	0.16	0.18	0.70	2.26
1940	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
1941	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
1942	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.27	0.17	1.62	3.45
1943	华富恒欣纯债债券C	0.07	0.22	0.02	1.09	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1198	华安添锦债券	0.05	0.36	0.41	1.23	3.33
1199	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
1200	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
1201	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	富国产业债C	0.10	0.50	1.20	1.24	3.14
1103	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87
1104	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
1105	南方兴锦利一年定开债券发起	0.23	1.14	1.20	1.97	3.92
1106	鹏华普天债券B	0.02	0.18	1.20	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
980	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72
981	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
982	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
983	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.34	0.59	1.31	3.33
2302	华安添锦债券	0.05	0.36	0.41	1.23	3.33
2303	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
2304	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.31	0.62	1.43	3.33
2305	华宸稳健债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	富国信用债债券C	3.64	6.73	9.75	18.41	64.68
2688	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
2689	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
2690	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91
2691	华夏中债1-3年政金债指数A	3.64	6.44	9.82	16.68	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	长信稳惠债券C	3.31	5.86	7.24	-	7.60
3172	富国国有企业债债券D	2.90	5.86	7.96	14.38	17.82
3173	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
3174	华润元大润丰纯债债券A	3.23	5.86	0.00	-	5.99
3175	华泰紫金智盈债券C	3.14	5.86	8.92	15.98	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	淳厚中短债C	3.08	6.27	9.07	-	13.16
2097	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51
2098	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
2099	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	17.04	57.09
2100	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
1586	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
1587	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
1588	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33
1589	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	永赢淳利债券	3.47	6.92	9.82	16.64	16.88
2451	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
2452	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
2453	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
2454	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	25115.80	24.66%
24国开08	100.00	9995.97	9.81%
23国开08	80.00	8251.25	8.10%
22国开08	70.00	7210.60	7.08%
20国开05	60.00	6421.45	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85110.74	83.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

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