财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 510.78 4.05 39.31 -35.15 3198.88
本期利润(万元) -418.93 -120.54 -815.20 -1136.17 4263.17
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.64 0.00 -1.22 0.00 3.99
期末可供分配利润(万元) 6652.67 0.00 707.70 0.00 5515.81
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 112495.38 111988.18 12088.60 45026.28 99528.09
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.29 0.00 5.44
累计净值增长率(%) 19.25 0.00 19.60 0.00 19.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 326.15 173.37 70.34 40.80 46.04
交易性金融资产(万元) 115341.00 48730.28 91811.54 172973.99 964.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115341.00 48730.28 91811.54 172973.99 964.13
应付管理人报酬(万元) 29.45 4.31 16.82 114.10 0.61
应付托管费(万元) 9.82 1.44 5.61 38.03 0.20
资产总计(万元) 115667.15 53903.74 99994.80 173016.35 1021.78
负债合计(万元) 57.80 28.58 52.19 30470.91 16.71
所有者权益合计(万元) 115609.34 53875.16 99942.61 142545.44 1005.07
未分配利润(万元) 8417.95 3813.27 7289.94 5739.96 63.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 63.88 49.52 135.58 120.67 4.58
投资收益(万元) 830.40 190.43 3648.28 1846.02 2015.62
公允价值变动收益(万元) -1026.22 -883.58 910.32 541.52 -194.34
其它收入(万元) 6.54 0.02 18.04 0.00 1.43
收入合计(万元) -125.40 -643.62 4712.22 2508.21 1827.29
管理人报酬(万元) 214.93 103.45 317.02 209.41 205.69
托管费(万元) 71.64 34.48 105.67 69.80 68.56
其它费用(万元) 18.09 9.61 9.22 4.59 18.14
费用合计(万元) 362.89 187.04 573.12 317.69 524.37
利润总额(万元) -488.29 -830.66 4139.11 2190.53 1302.92
净利润(万元) -488.29 -830.66 4139.11 2190.53 1302.92