我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
565.11 |
1643.84 |
0.95 |
1494.27 |
638.67 |
| 本期利润(万元) |
226.14 |
2184.95 |
2.09 |
1301.64 |
218.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4793.27 |
0.00 |
59.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78865.48 |
142520.61 |
3.08 |
1003.64 |
4904.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.80 |
46.04 |
76.87 |
2387.18 |
380.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
172973.99 |
964.13 |
127553.80 |
183773.54 |
9381.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172973.99 |
964.13 |
127553.80 |
183773.54 |
9381.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.10 |
0.61 |
23.00 |
8.10 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
38.03 |
0.20 |
7.67 |
2.70 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
173016.35 |
1021.78 |
127631.79 |
186160.72 |
11062.17 |
| 负债合计(万元) |
30470.91 |
16.71 |
25447.77 |
29.64 |
316.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
142545.44 |
1005.07 |
102184.02 |
186131.08 |
10745.58 |
| 未分配利润(万元) |
5739.96 |
63.46 |
5846.00 |
9551.23 |
438.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.67 |
4.58 |
2.60 |
8.96 |
7.54 |
| 投资收益(万元) |
1846.02 |
2015.62 |
1246.41 |
921.25 |
676.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.52 |
-194.34 |
231.92 |
-34.56 |
-227.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.43 |
0.57 |
2.65 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
2508.21 |
1827.29 |
1481.49 |
898.31 |
460.04 |
| 管理人报酬(万元) |
209.41 |
205.69 |
160.63 |
58.74 |
36.96 |
| 托管费(万元) |
69.80 |
68.56 |
53.54 |
19.58 |
12.32 |
| 其它费用(万元) |
4.59 |
18.14 |
9.99 |
20.12 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
317.69 |
524.37 |
401.07 |
151.47 |
99.57 |
| 利润总额(万元) |
2190.53 |
1302.92 |
1080.43 |
746.84 |
360.47 |
| 净利润(万元) |
2190.53 |
1302.92 |
1080.43 |
746.84 |
360.47 |
