资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30006.50 96.87%
银行存款和结算备付金 969.42 3.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:30975.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 80.00 8083.54 26.12%
21国开10 60.00 6578.02 21.25%
25国开02 50.00 5033.74 16.26%
22国开20 30.00 3282.76 10.61%
26国开08 30.00 3012.95 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30006.50 96.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%