资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41568.78 99.77%
银行存款和结算备付金 97.14 0.23%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:41665.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 100.00 11642.11 37.99%
25农发30 90.00 9171.50 29.93%
21国开10 80.00 8719.54 28.45%
25超长特别国债02 40.00 3740.17 12.20%
22国开20 30.00 3260.62 10.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24243.39 79.10%
国家债券 17325.40 56.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%