资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25413.22 99.89%
银行存款和结算备付金 28.42 0.11%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:25441.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 11131.41 36.83%
25国开06 100.00 10153.58 33.59%
24国开03 20.00 2046.99 6.77%
20国开05 10.00 1056.15 3.49%
24国开清发02 10.00 1025.10 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25413.22 84.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%