财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 373.06 106.52 1991.82 -261.36 2182.83
本期利润(万元) 574.39 155.74 310.88 -503.67 766.50
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.90 0.00 0.44 0.00 0.76
期末可供分配利润(万元) 498.37 0.00 125.31 0.00 3452.37
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 30642.56 30223.92 30069.15 39.16 101068.38
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.01 1.04
本期净值增长率(%) 1.91 0.00 0.64 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 20.00 0.00 17.75 0.00 17.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 97.14 273.24 37.96 39.76 628.11
交易性金融资产(万元) 41568.78 25620.24 128582.80 122316.16 67395.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 41568.78 25620.24 128582.80 122316.16 67395.20
应付管理人报酬(万元) 7.54 7.66 24.91 25.92 6.99
应付托管费(万元) 2.51 2.55 8.30 8.64 3.46
资产总计(万元) 41665.92 30094.19 128620.76 122355.93 100056.48
负债合计(万元) 11018.81 23.97 27550.26 22057.73 20.90
所有者权益合计(万元) 30647.11 30070.22 101070.50 100298.20 100035.58
未分配利润(万元) 881.40 306.92 4328.24 3561.49 3299.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.76 33.87 8.36 79.97 73.45
投资收益(万元) 445.58 2465.56 2539.80 3496.56 1681.65
公允价值变动收益(万元) 201.31 -1680.97 -1416.36 1754.60 88.16
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 662.66 818.46 1131.80 5331.13 1843.25
管理人报酬(万元) 45.05 212.05 149.50 277.86 125.70
托管费(万元) 15.02 70.68 49.83 93.75 43.03
其它费用(万元) 8.11 15.39 9.86 22.65 8.83
费用合计(万元) 88.24 500.93 365.29 666.60 342.36
利润总额(万元) 574.42 317.53 766.51 4664.53 1500.89
净利润(万元) 574.42 317.53 766.51 4664.53 1500.89