华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1692

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.01亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
债券型名次	1864	5012	4135	4689	5056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
债券型名次	4627	3338	3474	2207	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.17	0.16	0.13
1863	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
1864	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
1865	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.14
1866	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.14	0.35	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08
5011	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
5012	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
5013	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08
5014	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4134	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
4135	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
4136	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46
4137	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
4688	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.14	0.25	0.25	0.13
4689	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
4690	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
4691	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.26	0.44	0.09
5055	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
5056	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
5057	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
5058	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	博时富安3个月定开债发起式	0.58	5.18	10.05	16.28	33.01
4626	淳厚中短债A	0.58	3.78	7.74	14.78	16.02
4627	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
4628	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.48	11.34	-	14.03
4629	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
3337	红土创新丰泽中短债A	1.39	5.13	8.10	-	8.77
3338	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
3339	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83
3340	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.35	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	广发景明中短债A	1.87	4.66	8.24	14.97	23.73
3473	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30
3474	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
3475	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.56	22.70
3476	兴华安丰纯债C	2.70	5.25	8.24	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
2206	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.20	22.31
2207	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
2208	建信中短债纯债债券C	1.25	4.08	8.46	15.19	22.12
2209	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	15.19	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86
2879	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
2880	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
2881	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
2882	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	70.00	7232.71	24.05%
23国开02	60.00	6153.54	20.46%
24进出02	50.00	5088.05	16.92%
21国开03	30.00	3091.75	10.28%
25农发01	30.00	3034.62	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25620.24	85.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0111	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109
累计净值(元)	1.1691	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689

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