华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0382 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1962

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐锬

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.06亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
债券型名次	3613	3403	641	555	785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
债券型名次	1176	1772	2459	1502	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.52	1.40	2.24
3612	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.50	1.35	2.17
3613	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
3614	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.40	0.94	1.43
3615	华富恒利债券A	0.03	0.01	-2.05	-3.75	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.14	0.37	1.06	1.64
3402	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
3403	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
3404	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29
3405	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.43	1.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
640	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77
641	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
642	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.36	0.89	2.07	3.02
643	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
554	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12
555	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
556	鹏扬淳开债券A	0.08	0.33	0.92	2.29	3.17
557	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.92	2.29	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	大摩优质信价纯债A	0.10	0.44	0.80	1.88	2.76
784	德邦锐泓债券A	0.05	0.28	0.77	1.80	2.76
785	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
786	汇添富双享增利债券A	0.04	-0.34	-1.58	2.28	2.76
787	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	广发景宁纯债A	3.12	5.55	10.51	19.68	26.16
1175	海富通纯债债券C	3.12	10.39	11.03	8.58	161.70
1176	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1177	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
1178	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
1771	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1772	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1773	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32
1774	南方得利一年定开债券发起	2.59	5.53	10.21	17.89	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
2458	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
2459	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
2460	景顺长城景泰裕利纯债C	2.59	4.55	9.13	-	11.95
2461	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.86	6.77	9.13	15.39	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
1501	富国信用债债券C	2.55	4.08	8.26	14.97	71.24
1502	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1503	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28
1504	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	泓德裕丰中短债债券A	0.97	2.72	5.27	10.31	21.02
2642	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.08	16.14	13.37	17.57	21.01
2643	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
2644	融通四季添利债券C	1.10	1.78	4.73	21.67	20.99
2645	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11642.11	37.99%
25农发30	90.00	9171.50	29.93%
21国开10	80.00	8719.54	28.45%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	12.20%
22国开20	30.00	3260.62	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24243.39	79.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0381	1.0379	1.0376	1.0376	1.0374
累计净值(元)	1.1961	1.1959	1.1956	1.1956	1.1954

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