华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1987

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐锬

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.06亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
债券型名次	1278	1884	748	335	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
债券型名次	937	1500	2309	1752	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
1277	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
1278	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
1279	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1280	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
1883	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
1884	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
1885	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1886	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
747	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
748	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
749	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
750	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
334	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
335	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
336	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
337	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
637	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
638	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
639	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
640	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
936	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
937	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
938	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
939	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
1499	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
1500	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
1501	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1502	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
2308	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2309	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
2310	汇添富稳合4个月持有债券A	1.80	5.14	9.34	-	10.47
2311	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	国泰信用互利债券A	2.73	8.87	11.49	15.35	20.74
1751	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33
1752	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
1753	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
1754	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32
2590	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
2591	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
2592	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
2593	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11642.11	37.99%
25农发30	90.00	9171.50	29.93%
21国开10	80.00	8719.54	28.45%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	12.20%
22国开20	30.00	3260.62	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24243.39	79.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0407	1.0401	1.0398	1.0391	1.0388
累计净值(元)	1.1987	1.1981	1.1978	1.1971	1.1968

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