华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0101 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1681

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
债券型名次	1859	532	3117	4614	4064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
债券型名次	3618	3066	3239	2131	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49
1858	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
1859	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
1860	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
1861	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	-0.10	0.43	0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.39	-2.45	-2.45
531	红土创新纯债A	0.16	0.14	0.54	0.60	1.03
532	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
533	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
534	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华安安浦债券C	0.03	-0.13	0.36	0.16	1.23
3116	华安添和一年债券A	-0.01	-0.20	0.36	0.70	1.73
3117	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
3118	华润元大润泽债券A	0.06	-0.05	0.36	0.20	0.27
3119	华润元大润泽债券D	0.06	-0.05	0.36	0.20	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	博时中债3-5政金债指数C	0.13	-0.05	0.52	-0.07	-0.05
4613	淳厚益加债券C	-0.26	-0.96	-1.80	-0.07	4.41
4614	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
4615	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
4616	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.19	0.33	-0.07	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	博时富嘉纯债债券	0.03	-0.06	0.35	0.49	0.62
4063	国泰君安君得盛债券A	-0.68	-1.12	0.36	0.51	0.62
4064	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
4065	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.05	0.69	1.27	0.62
4066	路博迈护航一年持有债券C	0.12	-0.69	-0.68	1.36	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
3617	国投瑞银顺源债券	1.30	6.50	9.57	17.34	33.80
3618	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
3619	华夏鼎佳债券A	1.30	6.71	10.36	16.91	14.98
3620	华夏鼎智债券C	1.30	4.23	7.12	13.90	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
3065	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.81	5.88	9.06	16.59	21.93
3066	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
3067	华商鸿盛纯债债券	0.51	5.88	9.30	-	10.31
3068	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	广发景明中短债A	1.79	5.09	8.60	15.30	23.37
3238	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.94	5.60	8.60	-0.21	6.86
3239	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
3240	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	5.09	8.60	17.21	33.95
3241	平安季开鑫定开债C	1.52	3.53	8.60	23.22	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.81	7.71	11.21	15.46	16.34
2130	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	4.75	8.06	15.46	18.98
2131	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
2132	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.68	15.45	18.63
2133	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.44	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	交银稳鑫短债债券C	1.28	4.00	7.02	12.31	17.75
2801	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.20	11.51	15.29	-	17.74
2802	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
2803	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.35	7.29	10.25	15.14	17.73
2804	博时双季享持有期债券A	0.59	6.35	12.06	17.91	17.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.10	10.11	21.78%
25国债08	0.10	10.06	21.67%
25国债10	0.10	10.06	21.66%
25国债13	0.10	10.02	21.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0108	1.0096	1.0095	1.0094	1.0093
累计净值(元)	1.1688	1.1676	1.1675	1.1674	1.1673

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