华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0354 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.06亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
债券型名次	3581	213	160	283	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
债券型名次	1385	1565	2317	1506	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.16	0.29	0.55	0.60
3580	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
3581	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
3582	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
3583	华富安盈一年持有期债券A	0.00	0.04	-2.89	-5.49	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	东方红汇阳债券C	-0.11	0.86	-0.70	-1.06	-0.23
212	华安强化收益债券B	0.15	0.86	-3.18	-4.64	-2.98
213	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
214	景顺长城稳健增益债券A	0.07	0.86	-0.19	-0.19	1.84
215	兴华安裕利率债A	0.00	0.86	1.77	3.49	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
159	中信保诚稳达A	0.03	0.50	1.58	3.42	3.97
160	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
161	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
162	中信保诚稳达C	0.02	0.49	1.57	3.40	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
282	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
283	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
284	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
285	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	0.28	1.01	2.37	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
601	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
602	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
603	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
604	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	创金合信转债精选债券A	2.54	20.80	6.21	9.15	49.77
1384	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1385	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
1386	华富安华债券C	2.54	6.41	5.06	2.31	8.26
1387	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
1564	工银瑞恒3个月定开债券C	2.42	5.59	11.26	-	16.55
1565	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
1566	中泰双利债券A	0.56	5.59	9.99	-	12.09
1567	海富通瑞丰债券	2.03	5.58	9.27	16.68	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
2316	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
2317	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
2318	嘉实信用债券C	2.47	5.24	8.94	17.66	84.85
2319	诺安鑫享定开发起式债券	1.74	4.49	8.94	-	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.87	3.53	7.64	14.92	14.97
1505	博时聚源纯债债券A	1.47	3.56	7.96	14.91	41.34
1506	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
1507	汇安嘉源纯债债券	1.83	3.61	9.06	14.91	35.93
1508	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	18.95	24.10	31.71	14.91	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69
2627	新沃通利纯债C	1.13	3.77	5.14	6.93	20.68
2628	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
2629	鹏扬浦利中短债A	1.94	3.97	7.58	14.56	20.67
2630	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.27	7.75	13.15	20.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11642.11	37.99%
25农发30	90.00	9171.50	29.93%
21国开10	80.00	8719.54	28.45%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	12.20%
22国开20	30.00	3260.62	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24243.39	79.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0354	1.0351	1.0347	1.0346	1.0346
累计净值(元)	1.1934	1.1931	1.1927	1.1926	1.1926

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