华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0175 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.01亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.67	1.03	0.71
债券型名次	2107	2513	3025	3773	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.91	8.30	14.87	18.59
债券型名次	4753	3089	3289	1880	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.70	0.17	0.70	0.17
2106	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.52	0.29	0.81	0.29
2107	华宝宝润债券	0.06	0.31	0.67	1.03	0.71
2108	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.33	1.01	0.83	0.91
2109	华泰保兴尊信定开	0.06	0.69	1.48	1.95	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2512	华安鼎益债券C	0.03	0.31	0.62	1.04	0.66
2513	华宝宝润债券	0.06	0.31	0.67	1.03	0.71
2514	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.31	0.85	1.31	0.88
2515	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.31	0.70	1.04	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.67	1.35	0.77
3024	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.20	0.67	1.16	0.69
3025	华宝宝润债券	0.06	0.31	0.67	1.03	0.71
3026	华宝宝盛债券	0.01	0.29	0.67	1.02	0.71
3027	华润元大润丰纯债债券C	0.04	0.22	0.67	0.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	红土创新纯债A	0.06	0.19	0.49	1.03	0.48
3772	红土创新纯债C	0.06	0.19	0.49	1.03	0.48
3773	华宝宝润债券	0.06	0.31	0.67	1.03	0.71
3774	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.25	0.55	1.03	0.58
3775	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.09	0.42	0.72	1.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	国寿安保泰荣纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.04	0.71
3615	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.22	0.65	1.14	0.71
3616	华宝宝润债券	0.06	0.31	0.67	1.03	0.71
3617	华宝宝盛债券	0.01	0.29	0.67	1.02	0.71
3618	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.27	0.71	0.44	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4752	华安中债7-10年国开债A	1.00	8.08	15.94	27.86	29.06
4753	华宝宝润债券	1.00	4.91	8.30	14.87	18.59
4754	华夏鼎通债券C	1.00	5.52	10.06	17.55	28.28
4755	华夏鼎琪三个月定开债券	1.00	3.90	7.98	15.47	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国泰聚享纯债债券	1.63	4.91	8.96	17.06	27.23
3088	恒生前海恒扬纯债债券C	1.67	4.91	8.86	16.52	19.43
3089	华宝宝润债券	1.00	4.91	8.30	14.87	18.59
3090	华夏中短债债券A	1.66	4.91	9.40	16.63	24.97
3091	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.39	4.91	9.43	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	国寿安保泰荣纯债债券	1.03	4.67	8.30	14.34	20.65
3288	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	-	16.84
3289	华宝宝润债券	1.00	4.91	8.30	14.87	18.59
3290	嘉合磐昇纯债A	1.62	4.08	8.30	16.31	22.78
3291	金元顺安沣顺定开债发起式	0.75	4.11	8.30	-	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	天弘同利债券(LOF)C	1.37	3.37	7.93	14.88	88.13
1879	博时中债1-3政金债指数C	1.42	4.88	8.66	14.87	21.84
1880	华宝宝润债券	1.00	4.91	8.30	14.87	18.59
1881	华泰保兴尊信定开	1.81	5.71	9.38	14.87	32.26
1882	景顺长城优信增利债券C	2.00	6.03	9.48	14.87	70.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	招商中债1-5年进出口行C	1.55	5.09	9.21	10.89	18.60
2850	德邦短债A	1.95	5.01	9.84	15.25	18.59
2851	华宝宝润债券	1.00	4.91	8.30	14.87	18.59
2852	新沃通利纯债A	0.52	2.73	4.48	7.69	18.59
2853	东方红鑫安39个月定开债券	2.85	5.47	8.52	-	18.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	70.00	7232.71	24.05%
23国开02	60.00	6153.54	20.46%
24进出02	50.00	5088.05	16.92%
21国开03	30.00	3091.75	10.28%
25农发01	30.00	3034.62	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25620.24	85.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0174	1.0169	1.0163	1.0167	1.0165
累计净值(元)	1.1754	1.1749	1.1743	1.1747	1.1745

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