华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0307 0.0015(0.15%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.02亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
债券型名次	71	490	472	909	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
债券型名次	2774	1504	2662	2033	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
70	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
71	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
72	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
73	天弘多元收益A	0.39	-0.58	-1.41	0.52	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
489	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
490	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
491	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
492	华夏鼎泓债券A	-0.17	0.48	1.24	2.77	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27
471	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07
472	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
473	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
474	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	富国景利纯债债券	0.06	0.14	0.79	2.01	2.03
908	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
909	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
910	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
911	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1010	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1011	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
1012	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
1013	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.25	0.99	2.13	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.05	7.67	-	14.46
2773	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.21	9.11	15.96	16.84
2774	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2775	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
2776	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	海富通瑞祥一年定开债券	2.48	6.24	11.82	20.19	47.69
1503	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.13	6.24	10.76	18.99	26.26
1504	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
1505	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1506	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81
2661	工银开元利率债债券C	0.62	5.91	8.65	14.85	17.82
2662	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2663	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2664	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
2032	中银安心回报	2.33	5.14	10.92	15.03	58.14
2033	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2034	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12
2035	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
2710	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
2711	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2712	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.19	3.74	6.91	13.25	20.13
2713	南方贤元一年持有债券A	12.53	17.98	19.75	-	20.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	11131.41	36.83%
25国开06	100.00	10153.58	33.59%
24国开03	20.00	2046.99	6.77%
20国开05	10.00	1056.15	3.49%
24国开清发02	10.00	1025.10	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25413.22	84.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0292	1.0287	1.0266	1.0275	1.0274
累计净值(元)	1.1872	1.1867	1.1846	1.1855	1.1854

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