资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1192833.52 99.76%
银行存款和结算备付金 2873.24 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1195706.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 3930.00 401686.37 50.07%
国开2302 1304.10 133227.76 16.61%
23农发05 1000.00 101628.60 12.67%
23农发04 700.00 71520.96 8.92%
23上海银行01 640.00 65061.51 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1192833.52 148.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%