资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 792659.42 99.75%
银行存款和结算备付金 1957.21 0.25%
其他资产 22.82 0.00%
资产总值:794639.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 1660.00 168257.10 20.95%
24农发05 370.00 38079.55 4.74%
25国开02 330.00 33206.89 4.13%
26广发04 320.00 32229.68 4.01%
19农发06 300.00 32094.01 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 792659.42 98.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%