资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1241905.57 99.79%
银行存款和结算备付金 2658.52 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1244564.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 3930.00 398937.65 49.62%
国开2302 1304.10 132375.13 16.46%
23农发05 1000.00 100976.60 12.56%
23农发04 700.00 71044.72 8.84%
23上海银行01 640.00 64692.07 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1241905.57 154.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%