资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 508406.54 99.78%
银行存款和结算备付金 1096.88 0.22%
其他资产 7.41 0.00%
资产总值:509510.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 970.00 99709.06 12.45%
25国开02 330.00 33093.37 4.13%
26广发04 320.00 32123.01 4.01%
26东证03 300.00 30068.65 3.75%
26国券K2 300.00 30041.58 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508406.54 63.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%