资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 867375.40 99.89%
银行存款和结算备付金 930.19 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:868305.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 3930.00 404372.35 50.07%
23农发05 1130.00 115576.19 14.31%
23上海银行01 640.00 65422.93 8.10%
23宁波银行01 570.00 58233.71 7.21%
23北京银行小微债01 570.00 58221.02 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 867375.40 107.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%