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华宝宝惠债券007957HUABAO BAOHUI PURE DEBT 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝惠债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2025-07-23 每10份派现金 0.1 元

华宝宝惠债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
债券型名次	677	2585	1244	1275	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
债券型名次	1239	2183	2928	1912	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24
676	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
677	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
678	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
679	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
2584	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
2585	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
2586	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2587	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.12	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80
1243	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1244	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1245	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
1246	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
1274	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
1275	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1276	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
1277	天弘丰利债券(LOF)C	-0.55	0.23	0.81	1.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3046	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
3047	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
3048	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3049	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
1238	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53
1239	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
1240	华宝宝康债券A	3.14	9.57	11.09	22.01	238.89
1241	南方稳鑫6个月持有债券C	3.14	8.84	12.00	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
2182	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
2183	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
2184	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.30	71.83
2185	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.29	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
2927	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
2928	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
2929	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.36	8.94	-	11.34
2930	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.64	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	16.06	20.26
1911	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	16.06	32.63
1912	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
1913	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
1914	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	18.67	20.48
2477	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.80	20.47
2478	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	16.06	20.47
2479	汇添富添添乐双盈债券A	6.69	17.47	0.00	-	20.47
2480	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.43	20.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	3930.00	401686.37	50.07%
国开2302	1304.10	133227.76	16.61%
23农发05	1000.00	101628.60	12.67%
23农发04	700.00	71520.96	8.92%
23上海银行01	640.00	65061.51	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1192833.52	148.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0062	1.0057	1.0051	1.0045	1.0041
累计净值(元)	1.1872	1.1867	1.1861	1.1855	1.1851

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