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华宝宝惠债券007957HUABAO BAOHUI PURE DEBT 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0031 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝惠债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：林昊

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.76亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

华宝宝惠债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
债券型名次	3453	2609	3109	3185	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
债券型名次	1085	1770	2495	1803	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.84	0.88
3452	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.29	0.75	0.77
3453	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3454	华宝宝康债券C	0.02	0.06	-0.07	0.80	1.19
3455	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华安添顺债券	0.05	0.10	0.90	1.89	1.93
2608	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13
2609	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
2610	华宝宝康债券A	0.03	0.10	0.02	1.01	1.40
2611	华宝宝泓债券	0.05	0.10	0.80	2.03	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
3108	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55
3109	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3110	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
3111	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
3184	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18
3185	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3186	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25
3187	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华宝宝惠债券一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
3303	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3304	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3305	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
3306	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	鑫元恒鑫收益增强D	2.79	7.99	9.77	-	10.50
1084	广发聚鑫债券C	2.78	12.38	10.23	12.76	174.78
1085	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
1086	建信睿怡纯债C	2.78	6.26	7.96	22.48	22.93
1087	摩根瑞享纯债债券C	2.78	8.44	11.46	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48
1769	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
1770	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
1771	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66
1772	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.85	10.72	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55
2494	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
2495	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
2496	嘉实信用债券C	2.09	5.60	8.88	18.49	84.20
2497	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
1802	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
1803	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
1804	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09
1805	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华宝宝惠债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	博时富信纯债债券	1.67	5.31	9.52	16.92	21.70
2491	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69
2492	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
2493	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67
2494	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.44	5.41	8.57	16.11	21.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	3930.00	404372.35	50.07%
23农发05	1130.00	115576.19	14.31%
23上海银行01	640.00	65422.93	8.10%
23宁波银行01	570.00	58233.71	7.21%
23北京银行小微债01	570.00	58221.02	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	867375.40	107.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0030	1.0029	1.0026	1.0025	1.0023
累计净值(元)	1.1978	1.1977	1.1974	1.1973	1.1971

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