财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24428.01 |
5967.65 |
12364.12 |
5285.48 |
23503.10 |
| 本期利润(万元) |
24428.01 |
5967.65 |
12364.12 |
5285.48 |
23503.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3556.01 |
0.00 |
7464.50 |
0.00 |
3086.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802175.07 |
804064.94 |
806083.40 |
806990.87 |
801705.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.09 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
20.19 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
16.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.63 |
19.21 |
26.20 |
15.17 |
6.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.07 |
99.26 |
102.52 |
99.48 |
102.54 |
| 应付托管费(万元) |
34.02 |
33.09 |
34.17 |
33.16 |
34.18 |
| 资产总计(万元) |
1195706.77 |
1238508.03 |
1253323.80 |
1238366.15 |
1255926.48 |
| 负债合计(万元) |
393531.70 |
432424.62 |
451618.40 |
432104.30 |
453765.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
802175.07 |
806083.40 |
801705.40 |
806261.85 |
802160.64 |
| 未分配利润(万元) |
3556.01 |
7464.50 |
3086.56 |
7643.15 |
3542.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33362.12 |
17308.93 |
33671.25 |
17433.53 |
26868.58 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33362.12 |
17308.93 |
33671.25 |
17433.53 |
26868.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1205.71 |
598.09 |
1213.13 |
602.16 |
1175.95 |
| 托管费(万元) |
401.90 |
199.36 |
404.38 |
200.72 |
391.98 |
| 其它费用(万元) |
21.36 |
11.42 |
22.80 |
11.40 |
23.86 |
| 费用合计(万元) |
8934.10 |
4944.81 |
10168.15 |
5346.21 |
6904.61 |
| 利润总额(万元) |
24428.01 |
12364.12 |
23503.10 |
12087.32 |
19963.96 |
| 净利润(万元) |
24428.01 |
12364.12 |
23503.10 |
12087.32 |
19963.96 |
