资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448694.13 99.62%
银行存款和结算备付金 1485.85 0.33%
其他资产 236.58 0.05%
资产总值:450416.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 143.60 14808.11 3.37%
23附息国债25 130.00 13224.52 3.01%
25国债08 130.00 13172.57 3.00%
25附息国债05 130.00 13064.88 2.97%
25国债17 128.60 12995.18 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240456.25 54.71%
国家债券 96646.50 21.99%
可转债 41458.50 9.43%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%