资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455769.91 97.95%
银行存款和结算备付金 2928.02 0.63%
其他资产 6592.42 1.42%
资产总值:465290.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债05 190.00 19178.70 4.29%
24国债14 143.60 14882.24 3.33%
23附息国债25 130.00 13265.58 2.97%
25国债17 128.60 13047.78 2.92%
24特国01 120.00 12820.29 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241590.25 54.04%
国家债券 105125.36 23.51%
可转债 26780.93 5.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%