资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460189.92 99.26%
银行存款和结算备付金 847.27 0.18%
其他资产 2589.74 0.56%
资产总值:463626.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 143.60 14694.53 3.50%
25附息国债05 130.00 13193.90 3.14%
23附息国债25 130.00 13160.91 3.13%
25国债08 125.96 12723.17 3.03%
24特国01 120.00 12565.89 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268534.94 63.92%
国家债券 95112.08 22.64%
可转债 54468.21 12.97%
企业债 308.23 0.07%
央行票据 0.00 0.00%