资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407166.01 98.22%
银行存款和结算备付金 3114.03 0.75%
其他资产 4251.93 1.03%
资产总值:414531.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债05 190.00 19227.25 4.86%
24国债14 143.60 14669.91 3.71%
23附息国债25 130.00 13295.79 3.36%
25国债17 128.60 12893.84 3.26%
24中行二级资本债02A 120.00 12463.28 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220165.40 55.69%
国家债券 91045.65 23.03%
可转债 26720.53 6.76%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%