财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
490.32 |
456.82 |
3126.78 |
1606.85 |
1158.51 |
| 本期利润(万元) |
756.22 |
644.05 |
2027.85 |
554.17 |
791.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1421.91 |
0.00 |
1729.09 |
0.00 |
2039.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45611.28 |
48100.87 |
72604.38 |
122226.03 |
59758.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
24.75 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
21.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2169.15 |
176.53 |
20998.03 |
1611.50 |
1184.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
455769.91 |
460189.92 |
398563.92 |
167389.41 |
232390.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
455769.91 |
460189.92 |
398563.92 |
167389.41 |
232390.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
233.27 |
229.57 |
180.62 |
86.61 |
108.07 |
| 应付托管费(万元) |
77.76 |
76.52 |
60.21 |
28.87 |
36.02 |
| 资产总计(万元) |
465290.35 |
463626.92 |
443949.65 |
183130.92 |
234971.70 |
| 负债合计(万元) |
18197.11 |
43543.76 |
28683.56 |
2709.33 |
22738.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
447093.24 |
420083.16 |
415266.09 |
180421.59 |
212233.14 |
| 未分配利润(万元) |
99298.72 |
88434.32 |
91453.49 |
36856.75 |
40407.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.85 |
115.41 |
65.40 |
20.96 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
5974.91 |
17914.60 |
6252.34 |
7684.95 |
1415.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1188.07 |
-2962.09 |
-394.24 |
3045.19 |
2610.58 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
32.38 |
17.01 |
9.47 |
8.69 |
| 收入合计(万元) |
7188.86 |
15100.30 |
5940.51 |
10760.56 |
4046.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1334.31 |
2451.16 |
830.23 |
1274.10 |
726.89 |
| 托管费(万元) |
444.77 |
817.05 |
276.74 |
424.70 |
242.30 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
22.21 |
10.32 |
22.27 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
2023.68 |
3733.16 |
1266.14 |
2300.15 |
1361.59 |
| 利润总额(万元) |
5165.18 |
11367.14 |
4674.36 |
8460.41 |
2684.46 |
| 净利润(万元) |
5165.18 |
11367.14 |
4674.36 |
8460.41 |
2684.46 |
