华宝宝康债券C(007964)_最新动态

华宝宝康债券C007964BAOKANG BONDS INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.523

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝康债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李栋梁

2023-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.06亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.6 元

华宝宝康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
债券型名次	1119	718	840	1692	3264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27
债券型名次	3248	3864	2838	1134	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝宝康债券C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华安证券合赢六个月持有债券	0.12	0.25	0.97	1.26	4.09
1118	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
1119	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
1120	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.27	1.12	3.47	5.07
1121	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.17	-0.04	1.21	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝宝康债券C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	光大阳光北斗星180天滚动C	0.30	0.50	4.10	1.09	1.74
717	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05
718	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
719	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
720	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝宝康债券C一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	大成债券A/B	0.28	0.69	2.07	1.12	3.43
839	国泰君安君得盛债券C	0.17	0.17	2.07	1.02	2.41
840	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
841	融通可转债A	-0.22	-2.81	2.07	-11.31	-15.09
842	申万菱信汇元宝债券A	0.28	-0.04	2.05	-1.39	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝宝康债券C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
1691	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.38	0.48	1.61	3.89
1692	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
1693	华夏鼎英债券C	0.03	0.22	0.54	1.61	4.46
1694	汇添富实业债债券A	0.42	1.83	8.45	1.61	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝宝康债券C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83
3263	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.46	1.05	2.83
3264	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
3265	华夏鼎清债券A	0.28	-0.05	3.23	1.13	2.83
3266	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝宝康债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3247	国泰润利纯债债券	3.29	7.10	10.09	18.33	35.29
3248	华宝宝康债券C	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27
3249	交银丰盈收益债券A	3.29	6.05	9.09	16.16	48.99
3250	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝宝康债券C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	鑫元安睿三年定期开放债券	2.50	4.92	7.69	14.66	15.43
3863	东吴安鑫中短债C	2.46	4.91	0.00	-	6.86
3864	华宝宝康债券C	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27
3865	建信荣禧一年定期开放债券	2.37	4.91	7.85	-	13.23
3866	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝宝康债券C一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
2837	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73
2838	华宝宝康债券C	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27
2839	工银瑞福纯债债券A	2.82	4.65	7.42	14.73	19.08
2840	汇添富丰利短债A	2.57	4.95	7.42	12.28	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝宝康债券C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	西部利得合享C	3.78	6.43	9.53	18.15	35.90
1133	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
1134	华宝宝康债券C	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27
1135	南方和元C	3.91	6.67	9.42	18.13	32.30
1136	平安短债C	2.67	6.17	8.85	18.13	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝宝康债券C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	博时富瑞纯债债券C	3.08	6.09	8.71	17.55	18.28
2237	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
2238	华宝宝康债券C	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27
2239	平安惠合纯债	4.62	8.15	11.55	-	18.27
2240	广发景和中短债C	3.00	5.80	8.55	15.73	18.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	160.00	16402.25	9.39%
24东莞农商行债01	140.00	14135.92	8.09%
20工商银行二级01	130.00	13259.28	7.59%
22附息国债04	120.00	12203.82	6.98%
21兴业银行二级02	110.00	11631.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108885.82	62.31%
企业债	311.03	0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.238	1.237	1.235	1.237	1.237
累计净值(元)	1.523	1.522	1.520	1.522	1.522

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