资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1385688.65 99.75%
银行存款和结算备付金 3506.56 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1389195.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4305.00 434918.09 53.20%
20农发清发02 2970.00 299122.05 36.59%
国开2005 2455.87 246934.18 30.20%
农发2002 1534.00 153862.03 18.82%
20国开09 1070.00 107681.38 13.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1385688.65 169.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%