资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1410514.97 99.52%
银行存款和结算备付金 6769.40 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1417284.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4305.00 446024.61 54.68%
20农发清发02 2970.00 302457.22 37.08%
国开2005 2455.87 250539.48 30.71%
农发2002 1534.00 156410.73 19.17%
20国开09 1070.00 109399.06 13.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1410514.97 172.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%