资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1399443.23 99.67%
银行存款和结算备付金 4665.89 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1404109.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4305.00 442181.27 54.83%
20农发清发02 2970.00 299911.25 37.19%
国开2005 2455.87 248413.62 30.80%
农发2002 1534.00 155174.43 19.24%
20国开09 1070.00 108460.49 13.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1399443.23 173.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%