资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1413230.74 99.48%
银行存款和结算备付金 7391.28 0.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1420622.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4305.00 449903.31 55.68%
20农发清发02 2970.00 296511.50 36.70%
国开2005 2455.87 252690.47 31.28%
农发2002 1534.00 157660.66 19.51%
20国开09 1070.00 110348.45 13.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1413230.74 174.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%