财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18787.34 |
9249.04 |
36563.51 |
9506.35 |
17509.22 |
| 本期利润(万元) |
18787.34 |
9249.04 |
36563.51 |
9506.35 |
17509.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8046.95 |
0.00 |
6617.47 |
0.00 |
3561.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807948.34 |
815767.89 |
806518.85 |
804969.92 |
803462.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.20 |
| 累计净值增长率(%) |
28.93 |
0.00 |
25.98 |
0.00 |
23.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.16 |
13.09 |
16.48 |
19.39 |
25.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.41 |
102.54 |
99.72 |
103.19 |
99.60 |
| 应付托管费(万元) |
33.14 |
34.18 |
33.24 |
34.40 |
33.20 |
| 资产总计(万元) |
1420622.02 |
1404109.12 |
1424324.89 |
1405650.67 |
1421568.51 |
| 负债合计(万元) |
612673.68 |
597590.27 |
620862.32 |
603699.31 |
613726.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
807948.34 |
806518.85 |
803462.57 |
801951.36 |
807842.30 |
| 未分配利润(万元) |
8046.95 |
6617.47 |
3561.22 |
2050.02 |
7940.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23977.54 |
48398.89 |
24008.74 |
48625.90 |
24170.64 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23977.54 |
48398.89 |
24008.74 |
48625.90 |
24170.64 |
| 管理人报酬(万元) |
603.48 |
1209.61 |
599.42 |
1216.51 |
604.34 |
| 托管费(万元) |
201.16 |
403.20 |
199.81 |
405.50 |
201.45 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
23.04 |
12.01 |
23.28 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
5190.21 |
11835.38 |
6499.51 |
13407.39 |
7058.21 |
| 利润总额(万元) |
18787.34 |
36563.51 |
17509.22 |
35218.51 |
17112.43 |
| 净利润(万元) |
18787.34 |
36563.51 |
17509.22 |
35218.51 |
17112.43 |
