华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2571

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：林昊

2026-05-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.57亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
债券型名次	728	512	566	547	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
债券型名次	571	710	483	237	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
727	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	-0.27	-0.88	-1.42	-1.05
728	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
729	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
730	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.40	2.40
511	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
512	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
513	华夏鼎泓债券C	-0.18	0.45	1.14	2.57	2.74
514	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.38	1.18	2.34	2.44
565	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
566	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
567	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
568	交银境尚收益债券A	0.07	-0.04	1.18	2.20	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
546	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
547	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
548	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
549	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
634	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
635	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
636	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
637	景顺长城景颐双利债券C类	-0.11	1.06	0.84	1.29	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	蜂巢添禧87个月定开	4.83	9.48	14.12	24.28	28.85
570	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88
571	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
572	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.66	14.62	25.17	29.36
573	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.82	8.18	7.67	-15.40	-13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	安信恒利增强债券A	5.40	9.58	6.22	7.09	16.94
709	鹏扬富利增强债券A	4.24	9.57	11.39	8.11	17.56
710	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
711	西部利得得尊债券A	3.85	9.55	13.38	21.72	49.11
712	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	华夏鼎泓债券A	4.32	10.78	14.30	20.88	40.77
482	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30
483	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
484	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
485	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	大成景兴信用债债券A	2.37	7.65	12.36	24.32	113.76
236	蜂巢添禧87个月定开	4.83	9.48	14.12	24.28	28.85
237	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
238	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
239	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
1701	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.71	29.00
1702	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
1703	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.28	28.99
1704	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	446024.61	54.68%
20农发清发02	2970.00	302457.22	37.08%
国开2005	2455.87	250539.48	30.71%
农发2002	1534.00	156410.73	19.17%
20国开09	1070.00	109399.06	13.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410514.97	172.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0101	1.0095	1.0085	1.0077	1.0068
累计净值(元)	1.2568	1.2562	1.2552	1.2544	1.2535

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