华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0233 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2700

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：林昊

2026-05-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.80亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
债券型名次	1811	895	336	234	259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
债券型名次	168	449	374	118	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54
1810	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57
1811	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
1812	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
1813	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
894	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
895	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
896	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
897	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
335	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
336	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
337	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
338	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43
233	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62
234	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
235	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
236	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
258	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
259	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
260	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
261	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
167	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
168	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
169	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
170	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
448	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
449	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
450	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19
451	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
373	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
374	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
375	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
376	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
117	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
118	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
119	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
120	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65
1593	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
1594	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
1595	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
1596	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	449903.31	55.68%
20农发清发02	2970.00	296511.50	36.70%
国开2005	2455.87	252690.47	31.28%
农发2002	1534.00	157660.66	19.51%
20国开09	1070.00	110348.45	13.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413230.74	174.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0221	1.0213	1.0205	1.0196	1.0187
累计净值(元)	1.2688	1.2680	1.2672	1.2663	1.2654

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。