华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2517

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：林昊

2026-05-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.57亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
债券型名次	2011	441	507	744	991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	9.54	14.23	-	28.30
债券型名次	762	665	528	3550	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
2010	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.13	-0.03	0.80	0.48
2011	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
2012	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.09	0.15	0.86	1.36	1.30
2013	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
440	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
441	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
442	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
443	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
506	国泰聚享纯债债券	0.14	0.18	1.27	1.67	1.79
507	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
508	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.28	0.06	1.27	1.07	2.04
509	前海开源润和债券A	0.15	0.17	1.27	1.80	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	东吴优益债券C	-0.52	-0.98	0.74	2.36	2.46
743	光大保德信安祺债券A	-0.16	-0.19	-0.05	2.36	1.46
744	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
745	交银增利债券C	0.21	0.10	0.69	2.36	2.07
746	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.12	0.48	2.36	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83
990	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
991	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
992	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
993	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
761	蜂巢恒利债券C	4.86	10.99	17.53	20.47	25.44
762	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
763	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.40	14.97
764	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.46	14.11	-	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.37	9.56	16.49	-	17.76
664	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
665	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
666	中银信用增利债券A	4.68	9.54	14.82	21.06	117.89
667	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.36	9.53	16.42	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	兴全恒益债券C	11.20	13.95	14.24	20.88	54.82
527	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05
528	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
529	博时稳健回报债券(LOF)A	5.16	10.55	14.22	24.06	109.01
530	华夏鼎航债券A	2.75	6.60	14.22	24.83	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13
3549	格林泓安63个月定开债	2.91	7.18	11.45	-	23.01
3550	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
3551	鹏扬淳安66个月债券A	2.92	7.33	11.67	-	24.52
3552	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	安信尊享添益债券A	2.12	6.68	7.47	10.66	28.31
1749	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
1750	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
1751	交银丰盈收益债券C	1.69	3.22	6.43	12.32	28.29
1752	招商添泽纯债C	1.73	4.56	8.60	16.23	28.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	446024.61	54.68%
20农发清发02	2970.00	302457.22	37.08%
国开2005	2455.87	250539.48	30.71%
农发2002	1534.00	156410.73	19.17%
20国开09	1070.00	109399.06	13.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410514.97	172.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0041	1.0248	1.0238	1.0230	1.0221
累计净值(元)	1.2508	1.2498	1.2488	1.2480	1.2471

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