华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.2608

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：林昊

2026-05-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.80亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
债券型名次	211	634	260	289	421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	9.60	14.31	-	29.46
债券型名次	451	650	385	3672	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
210	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
211	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
212	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
213	汇添富双利增强债券A	0.09	-3.31	3.10	5.85	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
633	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98
634	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
635	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
636	景顺长城稳定收益债券C	-0.08	0.40	-1.03	0.08	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
259	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
260	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
261	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
262	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
288	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
289	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
290	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
291	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.30	0.95	2.37	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	国联安信心增长债券A	0.10	0.98	-0.22	0.63	2.75
420	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.47	0.65	2.56	2.75
421	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
422	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
423	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.35	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	浦银安盛双债增强债券A	4.88	11.66	11.11	17.35	32.72
450	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
451	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
452	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
453	汇添富双鑫添利债券C	4.86	11.96	14.52	17.93	54.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
649	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.77	9.60	14.19	28.40	50.23
650	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
651	易方达增强回报债券A	4.22	9.60	16.27	23.89	290.08
652	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
384	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
385	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
386	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.65	14.31	-	28.22
387	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
3671	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
3672	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
3673	鹏扬淳安66个月债券A	2.39	6.74	11.18	-	24.96
3674	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	前海联合添泽债券A	1.90	15.08	16.75	25.99	29.48
1660	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
1661	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
1662	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46
1663	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	449903.31	55.68%
20农发清发02	2970.00	296511.50	36.70%
国开2005	2455.87	252690.47	31.28%
农发2002	1534.00	157660.66	19.51%
20国开09	1070.00	110348.45	13.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413230.74	174.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0132	1.0123	1.0114	1.0104	1.0101
累计净值(元)	1.2599	1.2590	1.2581	1.2571	1.2568

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