华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2672

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：林昊

2026-05-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.80亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
债券型名次	1297	326	264	460	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	9.65	14.36	-	30.28
债券型名次	311	743	487	3794	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	华安信用四季红债券C	0.09	0.35	0.56	1.30	1.87
1296	华宝宝丰高等级债券C	0.09	0.24	0.51	0.75	0.92
1297	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
1298	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.44	0.96	2.40	3.45
1299	华富恒稳纯债债券C	0.09	0.40	0.86	2.19	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
325	华安添锦债券	0.11	0.45	1.03	2.18	2.97
326	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
327	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	0.45	-1.49	0.40	-2.23
328	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
263	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
264	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
265	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
266	万家鑫丰纯债E	0.17	0.49	1.19	3.05	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.52	1.12	2.46	3.57
459	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
460	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
461	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
462	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.41	1.13	2.46	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	0.97	2.53	3.40
421	大摩多元收益债券C	0.30	-0.33	-1.72	1.00	3.40
422	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
423	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.65	1.38	3.12	3.40
424	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	鹏扬添利增强C	4.90	12.29	14.23	11.99	31.67
310	工银添福债券A	4.88	26.52	20.70	27.20	133.65
311	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
312	惠升和睿兴利债券C	4.87	9.80	10.38	7.76	8.70
313	金鹰元祺信用债	4.87	13.42	13.73	18.82	75.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.66	12.86	21.12	71.73
742	华安稳定收益债券B	-1.02	9.65	9.63	8.89	140.03
743	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
744	西部利得得尊债券A	4.03	9.65	13.63	19.95	49.46
745	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.24	14.37	18.52	20.53
486	博时裕弘纯债债券	3.00	5.42	14.36	23.59	43.71
487	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
488	上证10年期国债ETF	3.37	6.57	14.36	21.87	40.32
489	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	-	22.81
3793	格林泓安63个月定开债	2.10	6.38	10.63	-	23.84
3794	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
3795	鹏扬淳安66个月债券A	2.08	6.37	10.73	-	25.25
3796	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.51	30.30
1649	华润元大润鑫债券A	2.16	3.03	6.28	11.51	30.30
1650	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
1651	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
1652	淳厚添益债券C	9.25	25.86	30.61	-	30.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	449903.31	55.68%
20农发清发02	2970.00	296511.50	36.70%
国开2005	2455.87	252690.47	31.28%
农发2002	1534.00	157660.66	19.51%
20国开09	1070.00	110348.45	13.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413230.74	174.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0196	1.0187	1.0177	1.0168	1.0159
累计净值(元)	1.2663	1.2654	1.2644	1.2635	1.2626

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