华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0121 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2371

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：林昊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.65亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
债券型名次	372	1422	834	887	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	9.38	14.13	-	26.47
债券型名次	844	1015	560	3444	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
371	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
372	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
373	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
374	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1421	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42
1422	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
1423	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
1424	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
833	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
834	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
835	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39
836	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中海增强收益债券C	0.00	1.43	1.26	2.47	1.52
886	国泰君安君得盛债券C	0.52	1.02	2.17	2.45	0.92
887	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
888	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
889	华夏希望债券C	-0.10	0.87	1.30	2.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1798	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
1799	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
1800	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
1801	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34
843	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
844	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
845	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.92	32.16
846	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	-	24.82
1014	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
1015	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
1016	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.87	41.68
1017	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	中海合嘉增强收益债券C	9.56	11.80	14.16	14.02	40.55
559	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.43	99.99
560	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
561	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	-	24.96
562	鹏扬淳利定期开放债券	2.23	9.21	14.12	-	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	兴业稳泰66个月定开债券	3.26	7.20	11.17	-	21.55
3443	格林泓安63个月定开债	3.72	8.04	12.40	-	22.49
3444	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
3445	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	-	23.93
3446	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.93	26.52
1802	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.16	26.50
1803	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
1804	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.41	26.44
1805	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.02	26.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	442181.27	54.83%
20农发清发02	2970.00	299911.25	37.19%
国开2005	2455.87	248413.62	30.80%
农发2002	1534.00	155174.43	19.24%
20国开09	1070.00	108460.49	13.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1399443.23	173.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0112	1.0103	1.0094	1.0083	1.0076
累计净值(元)	1.2362	1.2353	1.2344	1.2333	1.2326

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