华宝宝利债券(009756)_最新动态

华宝宝利债券009756HUABAOLI PURE BOND 86 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.007 0.001(0.07%)

累计净值：1.202

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝利债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：林昊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华宝宝利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
债券型名次	3439	2572	357	1868	427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	9.00	13.87	-	22.12
债券型名次	1024	730	300	2835	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.09	0.71
3438	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
3439	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
3440	华富强化回报债券	0.07	-0.78	0.97	4.91	2.48
3441	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.44	0.49	1.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	华安稳固收益债券C	0.08	0.41	0.33	1.75	0.33
2571	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.41	0.10	1.35	0.01
2572	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
2573	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.12	0.41	-0.17	2.12	0.01
2574	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.14	0.41	0.54	1.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.14	1.11	3.22	1.52
356	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
357	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
358	平安利率债C	0.43	1.75	1.11	6.25	1.88
359	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.07	0.41	1.11	2.25	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
1867	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
1868	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
1869	华富恒欣纯债债券C	0.19	0.52	0.38	2.26	0.47
1870	汇添富多策略纯债C	0.16	0.48	0.14	2.26	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华宝宝利债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.41	1.10	2.26	1.42
426	恒越嘉鑫债券A	0.49	-0.16	0.70	5.37	1.42
427	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
428	惠升和煦88个月定开债券	0.06	0.41	1.12	2.29	1.42
429	汇添富实业债债券A	-0.18	-0.77	0.43	5.81	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	光大保德信尊合87个月债券	4.47	8.96	13.78	-	21.83
1023	国泰惠盈纯债债券C	4.47	9.55	0.00	-	10.17
1024	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12
1025	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21
1026	天弘庆享A	4.47	8.28	11.09	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
729	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
730	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12
731	兴业180天持有期债券A	5.91	9.00	0.00	-	10.14
732	银华岁丰定期开放债券发起式	4.33	9.00	11.72	-	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	工银添福债券A	8.05	7.74	13.88	-	110.81
299	兴业嘉华一年定开债券发起式	5.10	9.90	13.88	-	21.78
300	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12
301	招商安本增利债券C	7.32	7.56	13.87	-	200.56
302	渤海汇金汇添益3个月定开	2.95	9.22	13.85	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	西部利得尊泰86个月定开债券	4.29	8.65	13.41	-	21.08
2834	大摩灵动优选债券A	0.68	2.09	2.59	-	-4.21
2835	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12
2836	华宝1-3年国开债指数	2.59	5.84	8.31	-	14.26
2837	富国可转债C	1.82	-7.27	-2.21	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华宝宝利债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	添富AAA级信用纯债C	2.94	6.82	9.73	-	22.14
1989	惠升和裕纯债A	6.96	9.63	12.03	-	22.13
1990	华宝宝利债券	4.47	9.00	13.87	-	22.12
1991	南方恒新39个月A	2.72	5.27	8.89	-	22.12
1992	兴银合丰债券A	4.85	8.88	11.21	-	22.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4305.00	449292.50	56.00%
20农发清发02	2970.00	300679.31	37.47%
国开2005	2455.87	249859.47	31.14%
农发2002	1534.00	156458.47	19.50%
20国开09	1070.00	109222.34	13.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1412054.14	175.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.006	1.005	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.201	1.200	1.199	1.198	1.198

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