资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39013.00 97.50%
银行存款和结算备付金 989.14 2.47%
其他资产 12.79 0.03%
资产总值:40014.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12372.35 31.04%
26国开清发02 90.00 9034.88 22.66%
23国开03 60.00 6199.74 15.55%
23国开08 50.00 5118.27 12.84%
17国开15 30.00 3206.18 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38012.62 95.35%
国家债券 1000.39 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%