资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27497.48 99.70%
银行存款和结算备付金 82.98 0.30%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:27580.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 50.00 5329.02 16.72%
22国开08 50.00 5178.99 16.25%
24国开清发02 50.00 5125.49 16.08%
25国开02 50.00 5067.63 15.90%
24国开03 20.00 2046.99 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26892.95 84.38%
国家债券 604.53 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%