资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14042.31 99.90%
银行存款和结算备付金 14.28 0.10%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:14056.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 30.00 3103.88 22.42%
26国开清发02 30.00 3023.19 21.84%
23国开08 20.00 2054.61 14.84%
24国开08 20.00 2030.79 14.67%
19国开15 10.00 1059.54 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12308.99 88.91%
国家债券 1733.32 12.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%