华宝1-3年国开债指数A(009757)_最新动态

华宝1-3年国开债指数A009757HUABAO CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1622

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林昊

2024-03-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.60亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

华宝1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
债券型名次	2002	1539	1975	1442	2507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
债券型名次	2839	4617	4233	2641	3271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11
2001	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
2002	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
2003	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
2004	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1538	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1539	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1540	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
1541	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1974	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
1975	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1976	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
1977	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1441	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
1442	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
1443	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1444	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2506	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2507	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
2508	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
2509	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
2838	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2839	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
2840	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
2841	建信收益增强债券C	2.31	5.76	11.89	10.05	108.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
4616	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
4617	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
4618	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
4619	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
4232	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
4233	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
4234	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
4235	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
2640	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
2641	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
2642	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
2643	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
3270	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
3271	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
3272	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84
3273	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	31.04%
26国开清发02	90.00	9034.88	22.66%
23国开03	60.00	6199.74	15.55%
23国开08	50.00	5118.27	12.84%
17国开15	30.00	3206.18	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38012.62	95.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0832	1.0830	1.0829	1.0820	1.0814
累计净值(元)	1.1622	1.1620	1.1619	1.1610	1.1604

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