华宝1-3年国开债指数A(009757)_最新动态

华宝1-3年国开债指数A009757HUABAO CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.050 0.000(0.03%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华宝1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林昊

2024-03-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.31亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

华宝1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
债券型名次	4210	3205	2077	2087	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.01	8.96	-	13.27
债券型名次	3182	3010	2167	3296	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.25	0.66	2.34
4209	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.37	0.93	2.27
4210	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
4211	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
4212	华宝中短债债券C	0.03	0.17	0.31	0.86	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.22	0.32	0.96	2.54
3204	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52
3205	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
3206	华富恒欣纯债债券C	0.07	0.22	0.02	1.09	3.10
3207	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.43	1.20	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
2076	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2077	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2078	华夏鼎辉债券C	0.05	0.31	0.65	1.86	3.82
2079	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2086	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
2087	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2088	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2089	汇安信利债券C	0.11	0.81	2.17	1.48	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	长信稳恒债券C	0.02	0.22	0.24	1.13	2.84
3240	国泰润利纯债债券	0.03	0.20	0.22	1.29	2.84
3241	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
3242	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
3243	华夏中短债债券C	0.04	0.18	0.08	0.86	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.33	0.00	0.00	-	7.01
3181	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.81	10.52	-	17.18
3182	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3183	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.33	0.00	0.00	-	5.11
3184	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	国投瑞银稳定增利债券C	3.28	6.01	8.36	22.37	151.29
3009	华安信用四季红债券C	3.42	6.01	8.70	14.89	22.11
3010	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3011	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
3012	汇添富鑫禧债券	3.37	6.01	9.45	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65
2166	广发招财短债A	2.98	6.10	8.96	13.87	17.00
2167	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
2168	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66
2169	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	大摩灵动优选债券A	1.18	0.56	-11.70	-	-6.15
3295	华宝宝利债券	4.44	8.93	13.73	-	19.72
3296	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3297	富国可转债C	-4.74	-6.88	-18.26	-	10.08
3298	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
3039	中银信用增利债券C	4.37	6.88	6.43	-	13.28
3040	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3041	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
3042	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17511.46	20.34%
22国开03	130.00	13448.88	15.62%
21国开03	120.00	12488.01	14.51%
24国开02	110.00	11314.19	13.14%
21国开08	110.00	11234.61	13.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85329.02	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

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