财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-200.35 |
-254.50 |
654.52 |
52.21 |
456.68 |
| 本期利润(万元) |
105.55 |
54.27 |
-148.76 |
-104.06 |
-138.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
344.30 |
0.00 |
1784.52 |
0.00 |
1610.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6014.74 |
6096.08 |
31593.68 |
26787.46 |
32745.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
16.06 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
14.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
988.95 |
422.30 |
64.83 |
677.26 |
914.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
39013.00 |
40848.77 |
52113.49 |
137147.21 |
80686.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39013.00 |
40848.77 |
52113.49 |
137147.21 |
80686.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
3.85 |
4.55 |
12.65 |
9.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.28 |
1.52 |
4.22 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
40014.94 |
44571.31 |
53338.17 |
137853.81 |
81602.40 |
| 负债合计(万元) |
150.40 |
20.46 |
1362.29 |
74.65 |
34.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
39864.54 |
44550.85 |
51975.89 |
137779.16 |
81567.46 |
| 未分配利润(万元) |
2851.39 |
2608.46 |
3073.38 |
7609.68 |
3183.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
13.28 |
12.51 |
34.61 |
21.93 |
| 投资收益(万元) |
-141.31 |
891.85 |
632.23 |
3221.81 |
2009.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
295.84 |
-866.09 |
-652.48 |
574.51 |
390.23 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.26 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
156.18 |
39.30 |
-7.73 |
3830.97 |
2421.23 |
| 管理人报酬(万元) |
9.82 |
68.45 |
46.53 |
152.60 |
94.10 |
| 托管费(万元) |
3.27 |
22.82 |
15.51 |
50.87 |
31.37 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
25.88 |
18.05 |
52.61 |
30.64 |
| 费用合计(万元) |
28.31 |
152.51 |
96.51 |
267.78 |
164.50 |
| 利润总额(万元) |
127.86 |
-113.21 |
-104.24 |
3563.19 |
2256.73 |
| 净利润(万元) |
127.86 |
-113.21 |
-104.24 |
3563.19 |
2256.73 |
