财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 654.52 52.21 456.68 338.85 2900.99
本期利润(万元) -148.76 -104.06 -138.67 -336.31 3488.07
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.38 0.00 -0.27 0.00 3.48
期末可供分配利润(万元) 1784.52 0.00 1610.43 0.00 4704.47
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 31593.68 26787.46 32745.66 39633.20 112609.83
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.32 0.00 0.39 0.00 3.64
累计净值增长率(%) 14.53 0.00 14.61 0.00 14.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 422.30 64.83 677.26 914.73 72.54
交易性金融资产(万元) 40848.77 52113.49 137147.21 80686.66 6165.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 40848.77 52113.49 137147.21 80686.66 6165.31
应付管理人报酬(万元) 3.85 4.55 12.65 9.58 0.79
应付托管费(万元) 1.28 1.52 4.22 3.19 0.26
资产总计(万元) 44571.31 53338.17 137853.81 81602.40 6237.90
负债合计(万元) 20.46 1362.29 74.65 34.94 19.07
所有者权益合计(万元) 44550.85 51975.89 137779.16 81567.46 6218.83
未分配利润(万元) 2608.46 3073.38 7609.68 3183.66 405.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.28 12.51 34.61 21.93 4.07
投资收益(万元) 891.85 632.23 3221.81 2009.08 404.84
公允价值变动收益(万元) -866.09 -652.48 574.51 390.23 108.29
其它收入(万元) 0.26 0.01 0.05 0.00 1.07
收入合计(万元) 39.30 -7.73 3830.97 2421.23 518.27
管理人报酬(万元) 68.45 46.53 152.60 94.10 25.78
托管费(万元) 22.82 15.51 50.87 31.37 8.59
其它费用(万元) 25.88 18.05 52.61 30.64 26.21
费用合计(万元) 152.51 96.51 267.78 164.50 82.14
利润总额(万元) -113.21 -104.24 3563.19 2256.73 436.13
净利润(万元) -113.21 -104.24 3563.19 2256.73 436.13