资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28882.67 93.90%
银行存款和结算备付金 452.74 1.47%
其他资产 1422.22 4.62%
资产总值:30757.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行永续债01BC 20.00 2044.49 8.78%
24广发04 20.00 2022.02 8.69%
24中航租赁MTN002 20.00 2020.79 8.68%
24淄博城运MTN002B 10.00 1053.94 4.53%
24海发国资MTN002 10.00 1051.64 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11172.36 48.00%
可转债 4125.16 17.72%
企业债 4055.19 17.42%
国家债券 479.69 2.06%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.51 53.43 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.17%