资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 731.80 2.37%
债券 29224.81 94.78%
银行存款和结算备付金 795.67 2.58%
其他资产 80.63 0.26%
资产总值:30832.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中航租赁MTN002 20.00 2032.56 8.31%
25江苏银行永续债01BC 20.00 2027.51 8.29%
24广发04 20.00 2027.43 8.28%
24成都银行二级资本债02 10.00 1034.24 4.23%
24海发国资MTN002 10.00 1033.02 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11229.30 45.89%
可转债 6060.10 24.76%
企业债 4046.13 16.53%
国家债券 1753.23 7.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华兴源创 688001 2.26 193.32 0.79%
立昂微 605358 1.97 152.70 0.62%
甬矽电子 688362 1.47 141.74 0.58%
华特气体 688268 0.37 99.40 0.41%
艾迪精密 603638 4.27 100.21 0.41%
科达利 002850 0.23 44.43 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.99%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.51 53.43 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.17%