资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 676.65 2.32%
债券 27758.05 95.05%
银行存款和结算备付金 529.02 1.81%
其他资产 240.41 0.82%
资产总值:29204.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债02 20.00 2020.12 8.46%
23中行二级资本债03B 10.00 1143.74 4.79%
23建行二级资本债03B 10.00 1134.01 4.75%
25恒丰银行二级资本债01 10.00 1041.24 4.36%
24海发国资MTN002 10.00 1039.77 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14531.15 60.83%
企业债 4057.85 16.99%
可转债 4026.58 16.86%
国家债券 3082.07 12.90%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋电子 603890 6.79 101.70 0.43%
金田股份 601609 8.23 96.48 0.40%
艾迪精密 603638 4.27 84.70 0.35%
华兴源创 688001 1.18 71.52 0.30%
应流股份 603308 1.98 70.55 0.30%
立昂微 605358 1.32 59.78 0.25%
甬矽电子 688362 1.06 57.60 0.24%
恒逸石化 000703 3.38 52.86 0.22%
华特气体 688268 0.37 44.91 0.19%
科达利 002850 0.23 36.57 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.83%
  • 2026-06-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华兴源创 688001 2.26 193.32 0.79%
立昂微 605358 1.97 152.70 0.62%
甬矽电子 688362 1.47 141.74 0.58%
艾迪精密 603638 4.27 100.21 0.41%
华特气体 688268 0.37 99.40 0.41%
科达利 002850 0.23 44.43 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.99%