资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34101.04 98.55%
银行存款和结算备付金 400.66 1.16%
其他资产 100.49 0.29%
资产总值:34602.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中航租赁MTN002 20.00 2059.74 8.88%
24广发04 20.00 2054.28 8.86%
25江苏银行永续债01BC 20.00 2014.69 8.69%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 20.00 2013.68 8.68%
24海发国资MTN002 10.00 1039.52 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13125.78 56.60%
企业债 5073.07 21.87%
可转债 4376.64 18.87%
国家债券 474.69 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.51 53.43 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.17%