海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1838 0.0015(0.13%)

累计净值：2.3058

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.00	0.83	3.36	2.16
债券型名次	280	161	2102	339	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
债券型名次	922	427	384	733	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
279	海富通一年定开债券A	0.37	1.03	0.89	3.49	2.23
280	海富通一年定开债券C	0.37	1.00	0.83	3.36	2.16
281	华商稳健双利债券B	0.37	0.37	0.00	3.28	1.99
282	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.74	0.49	1.75	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	广发集汇债券C	0.50	1.01	0.17	3.84	1.68
160	广发集悦债券A	0.21	1.00	2.15	4.59	4.54
161	海富通一年定开债券C	0.37	1.00	0.83	3.36	2.16
162	摩根瑞享纯债债券A	0.33	1.00	1.27	1.57	1.36
163	摩根瑞享纯债债券C	0.33	0.99	1.25	1.52	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
2101	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
2102	海富通一年定开债券C	0.37	1.00	0.83	3.36	2.16
2103	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.34	0.83	1.22	0.87
2104	恒生前海恒悦纯债A	0.08	0.30	0.83	1.18	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	融通增强收益债券A	-0.06	-0.48	0.71	3.37	2.36
338	泰康裕泰债券C	0.01	-0.37	2.37	3.37	2.72
339	海富通一年定开债券C	0.37	1.00	0.83	3.36	2.16
340	华富恒利债券A	0.61	-2.34	-2.03	3.36	3.27
341	汇添富实业债债券A	0.03	-0.32	-0.42	3.35	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
431	长江可转债债券A	0.60	0.79	-0.02	4.15	2.16
432	海富通一年定开债券C	0.37	1.00	0.83	3.36	2.16
433	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
434	建信收益增强债券C	0.20	0.20	0.60	2.65	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	兴证全球招益债券A	4.39	11.38	0.00	-	13.15
921	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.64	3.26
922	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
923	鹏扬泓利债券C	4.37	10.58	8.10	11.23	28.73
924	大成全球美元债债券C美元	4.36	7.46	1.58	-	-8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	交银增利增强债券A	9.84	12.63	12.56	29.22	81.45
426	工银产业债债券A	8.49	12.62	13.42	17.69	112.84
427	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
428	南方达元债券C	8.35	12.58	10.15	-	10.09
429	国富恒久信用债券C	7.98	12.57	14.06	18.65	74.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	招商安悦1年持有期债券C	10.57	11.93	15.06	-	16.71
383	安信永利信用A	2.41	11.96	15.02	25.85	111.78
384	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
385	前海开源祥和债券C	-0.19	7.39	15.02	29.81	64.37
386	兴华安裕利率债A	-1.23	8.00	14.99	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	海富通恒丰定开债券	3.63	6.87	11.75	20.29	38.69
732	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.45	6.56	11.69	20.29	23.35
733	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
734	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
735	招商双债增强债券C	1.61	5.22	10.78	20.28	98.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	博时裕弘纯债债券	1.17	6.83	17.00	24.44	41.65
884	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64
885	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
886	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
887	招商招祥纯债A	1.96	5.83	11.34	21.16	41.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2059.74	8.88%
24广发04	20.00	2054.28	8.86%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2014.69	8.69%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	2013.68	8.68%
24海发国资MTN002	10.00	1039.52	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13125.78	56.60%
企业债	5073.07	21.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-26海富通一年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
06-25519051_海富通一年定期开放债券型证券投资基金(海富通一年定开债券C...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1823	1.1785	1.1794	1.1799	1.1801
累计净值(元)	2.3043	2.3005	2.3014	2.3019	2.3021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。