海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.3038

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
债券型名次	3593	1583	5232	1866	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	11.03	14.33	-	41.36
债券型名次	911	618	495	3359	949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.43	0.95	1.40
3592	海富通一年定开债券A	0.03	0.26	-2.56	1.66	2.17
3593	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
3594	海富通中短债债券A	0.03	0.17	0.50	1.15	1.75
3595	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.43	1.02	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33
1582	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
1583	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
1584	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
1585	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28
5231	亚洲美元债A(人民币)	0.07	-1.34	-2.60	-2.76	-5.06
5232	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
5233	金鹰添利信用债债券A	-0.19	0.00	-2.61	0.01	2.73
5234	华宝双债增强债券A	-0.13	-1.01	-2.62	-1.84	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.10	0.27	0.64	1.53	2.06
1865	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1866	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
1867	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
1868	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.18	0.53	1.47	1.98
2464	海富通纯债债券A	0.04	0.07	0.14	0.50	1.98
2465	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
2466	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
2467	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	富国绿色纯债一年定开债券	3.36	5.66	10.52	17.02	41.29
910	广发双债添利债券A	3.36	5.13	11.95	20.56	81.79
911	海富通一年定开债券C	3.36	11.03	14.33	-	41.36
912	华宝宝泓债券	3.36	6.07	9.89	17.00	19.13
913	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.36	6.88	10.61	21.13	83.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	天弘增强回报C	-1.06	11.04	9.72	6.85	44.08
617	海富通纯债债券A	3.42	11.03	12.01	10.18	173.08
618	海富通一年定开债券C	3.36	11.03	14.33	-	41.36
619	金信民达纯债A	0.88	11.03	10.31	19.20	29.86
620	交银增利债券A/B	3.97	11.02	13.46	18.33	162.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	摩根双债增利债券C	4.67	23.25	14.34	14.60	77.96
494	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	-	30.01
495	海富通一年定开债券C	3.36	11.03	14.33	-	41.36
496	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	-	29.53
497	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	-	48.82
3358	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.78	5.46	9.47	-	41.28
3359	海富通一年定开债券C	3.36	11.03	14.33	-	41.36
3360	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	-	43.12
3361	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39
948	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38
949	海富通一年定开债券C	3.36	11.03	14.33	-	41.36
950	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31
951	富国绿色纯债一年定开债券	3.36	5.66	10.52	17.02	41.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2032.56	8.31%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2027.51	8.29%
24广发04	20.00	2027.43	8.28%
24成都银行二级资本债02	10.00	1034.24	4.23%
24海发国资MTN002	10.00	1033.02	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11229.30	45.89%
企业债	4046.13	16.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1817	1.1815	1.1755	1.1749	1.1690
累计净值(元)	2.3037	2.3035	2.2975	2.2969	2.2910

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