海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.175 0.001(0.09%)

累计净值：2.258

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方昆明

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-26 每10份派现金 1.2 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
债券型名次	878	788	673	137	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	10.63	11.97	-	35.90
债券型名次	184	260	792	298	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
877	海富通一年定开债券A	0.22	0.81	0.81	6.46	1.63
878	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
879	宏利纯利债券A	0.22	0.80	0.39	2.40	0.45
880	宏利溢利债券C	0.22	0.99	-0.21	1.24	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	工银瑞宏6个月定开债券C	0.22	0.79	-0.06	0.51	-0.04
787	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
788	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
789	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.79	0.83	2.96	1.05
790	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.79	0.70	2.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	蜂巢丰颐债券C	0.18	0.87	0.75	2.75	0.79
672	光大保德信安泽债券C	1.06	0.39	0.75	2.43	1.90
673	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
674	恒生前海恒扬纯债债券C	0.16	0.83	0.75	2.31	0.79
675	南方卓元债券C	0.04	0.48	0.75	1.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	兴华安裕利率债A	0.40	2.74	-0.04	6.35	0.74
136	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
137	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
138	工银添福债券A	0.05	0.42	0.58	6.31	0.89
139	交银强化回报C类	-0.11	-1.42	1.08	6.31	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.31	-0.34	1.25	3.60	1.56
380	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
381	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
382	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.31	-0.34	1.25	3.60	1.55
383	中海合嘉增强收益债券A	-0.12	-0.05	0.87	3.97	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33
183	长信全球债券(QDII)人民币	7.95	0.27	18.88	-	27.02
184	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
185	宝盈融源可转债债券C	7.92	4.74	16.88	-	21.11
186	平安利率债C	7.92	13.78	0.00	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	11.35	10.64	-5.82	-	19.81
259	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
260	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
261	天弘季季兴三个月定开C	4.52	10.63	14.63	-	25.26
262	华夏稳享增利6个月债券A	5.66	10.62	0.00	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	招商招兴3个月定开债券发起A	3.30	8.90	11.98	-	45.56
791	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
792	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
793	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.68	9.91	11.97	-	18.83
794	前海开源润和债券C	5.18	9.52	11.96	-	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	光大尊盈半年A	1.98	5.48	7.46	-	29.45
297	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
298	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
299	南方纯元A	4.36	8.09	10.38	-	34.45
300	南方纯元C	3.89	7.15	8.93	-	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	易方达中债3-5年期国债	4.03	7.32	9.39	-	35.97
962	鹏华丰玉债券	3.70	7.62	10.08	-	35.93
963	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
964	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
965	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.05	4.80	7.05	-	35.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	20.00	2424.49	10.75%
24广发银行永续债01	20.00	2050.35	9.09%
24中航租赁MTN002	20.00	2027.19	8.99%
24广发04	20.00	2024.02	8.97%
25杭州银行永续债01	20.00	1999.39	8.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12431.69	55.13%
企业债	5119.33	22.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.174	1.172	1.172	1.171	1.172
累计净值(元)	2.257	2.255	2.255	2.255	2.255

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