海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1796 -0.0054(-0.46%)

累计净值：2.3016

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
债券型名次	5265	441	436	864	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	13.63	15.56	-	41.10
债券型名次	879	586	384	2965	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
5264	蜂巢丰瑞债券C	-0.74	0.77	0.75	1.39	0.77
5265	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
5266	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47
5267	招商享诚增强债券A	-0.74	2.36	2.37	4.87	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
440	工银瑞信双利债券B	0.00	1.80	2.13	3.03	1.74
441	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
442	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
443	银河银信添利债券B	-0.31	1.80	1.64	2.91	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
435	招商金鸿债券A	-0.41	2.01	2.16	3.83	1.86
436	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
437	广发集优9个月持有期债券C	-0.48	2.25	2.14	2.55	2.17
438	易方达裕丰回报债券A	0.41	2.35	2.14	4.54	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
863	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
864	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
865	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
866	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
546	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
547	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
548	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
549	工银瑞信双利债券A	0.00	1.77	2.19	3.21	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
878	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
879	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10
880	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
881	鹏华稳健恒利债券C	4.60	6.06	6.60	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	易方达双债增强债券A	3.87	13.66	12.78	40.42	166.31
585	博道和祥多元稳健债券A	4.18	13.64	0.00	-	10.92
586	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10
587	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
588	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	招商资管智远增利债券A	7.62	13.82	15.59	-	20.11
383	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	-	89.18
384	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10
385	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.92	70.55
386	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
2964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	-	39.16
2965	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10
2966	华安年年红债券C	1.64	5.70	7.65	-	41.36
2967	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
881	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.72	41.11
882	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10
883	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.38	41.02
884	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	-	41.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2059.74	8.88%
24广发04	20.00	2054.28	8.86%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2014.69	8.69%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00	2013.68	8.68%
24海发国资MTN002	10.00	1039.52	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13125.78	56.60%
企业债	5073.07	21.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1850	1.1872	1.1848	1.1847	1.1884
累计净值(元)	2.3070	2.3092	2.3068	2.3067	2.3104

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