海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2014 -0.0029(-0.24%)

累计净值：2.3234

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
债券型名次	5223	382	352	379	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
债券型名次	735	400	323	523	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	大摩灵动优选债券A	-0.71	-0.29	-4.33	-4.05	-2.76
5222	大摩灵动优选债券C	-0.71	-0.31	-4.41	-4.24	-2.95
5223	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
5224	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
5225	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96
381	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.02	0.71	-1.01	-1.68	-1.35
382	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
383	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
384	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	达诚腾益债券A	-0.11	1.09	1.83	1.95	2.22
351	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24
352	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
353	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.07	1.78	1.80	2.09	3.13
354	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67
378	广发景秀纯债	0.13	0.32	1.39	2.82	2.76
379	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
380	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
381	永赢添益债券	0.14	0.26	1.31	2.82	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	华夏鼎利债券C	-0.86	-0.32	-0.31	0.92	3.70
286	博时稳健增利债券A	-0.11	0.66	2.78	3.23	3.69
287	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
288	民生加银鑫享债券C	-1.34	1.05	-0.28	-0.21	3.68
289	民生加银鑫享债券D	-1.34	1.05	-0.28	-0.20	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华泰柏瑞信用增利债券A	3.98	7.66	5.79	24.63	78.26
734	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
735	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
736	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.20	14.49
737	华泰柏瑞信用增利债券B	3.97	7.64	5.77	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	景顺长城稳健增益债券A	2.93	13.56	14.69	-	16.26
399	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.37	13.55	17.06	-	18.36
400	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
401	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.98	13.55	12.13	9.35	30.77
402	鹏华双债保利债券	4.56	13.49	12.17	9.06	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52
322	鑫元聚鑫收益增强D	8.28	8.24	16.54	-	18.03
323	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
324	太平安元债券A	13.44	16.86	16.52	-	18.64
325	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
522	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
523	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
524	嘉实信用债券A	2.40	6.29	9.99	20.51	94.37
525	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79
839	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74
840	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
841	中欧双利债券C	4.29	9.39	12.71	10.18	43.69
842	交银丰润收益债券C	1.25	5.07	8.03	14.50	43.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行永续债01BC	20.00	2044.49	8.78%
24广发04	20.00	2022.02	8.69%
24中航租赁MTN002	20.00	2020.79	8.68%
24淄博城运MTN002B	10.00	1053.94	4.53%
24海发国资MTN002	10.00	1051.64	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11172.36	48.00%
企业债	4055.19	17.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2043	1.2063	1.2100	1.2110	1.2184
累计净值(元)	2.3263	2.3283	2.3320	2.3330	2.3404

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