海富通一年定开债券C(001976)_最新动态

海富通一年定开债券C001976FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.2620

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通一年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2025-12-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.5 元

海富通一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
债券型名次	5289	5238	5240	5228	5116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
债券型名次	5024	1051	1575	2560	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	兴业收益增强债券C	-1.62	-1.81	-4.58	-2.06	0.53
5288	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5289	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5290	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
5291	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5237	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5238	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5239	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
5240	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5239	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64
5240	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5241	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5242	建信双息红利债券A	-2.16	-3.78	-4.31	-4.61	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53
5227	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5228	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5229	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.21	-1.25	-2.28	-3.70	-4.53
5230	江信添福C	-3.28	-3.12	-3.36	-3.71	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5115	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
5116	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5117	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5118	圆信永丰强化收益C	-1.01	-1.59	-2.11	-3.20	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
5023	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5024	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
5025	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
5026	景顺景瑞收益债券C	-0.46	1.98	5.57	11.08	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1050	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
1051	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1052	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72
1053	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37
1574	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
1575	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1576	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
1577	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32
2559	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94
2560	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
2561	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
2562	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
1199	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1200	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1201	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
1202	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航租赁MTN002	20.00	2032.56	8.31%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2027.51	8.29%
24广发04	20.00	2027.43	8.28%
24成都银行二级资本债02	10.00	1034.24	4.23%
24海发国资MTN002	10.00	1033.02	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11229.30	45.89%
企业债	4046.13	16.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1491	1.1558	1.1526	1.1589	1.1569
累计净值(元)	2.2711	2.2778	2.2746	2.2809	2.2789

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