财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.55 |
6.68 |
8.89 |
3.21 |
2.29 |
| 本期利润(万元) |
27.76 |
1.56 |
5.82 |
-3.06 |
1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81.07 |
0.00 |
65.52 |
0.00 |
71.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
543.10 |
516.90 |
515.34 |
523.35 |
493.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
5.38 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
46.07 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
37.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.82 |
45.37 |
52.62 |
37.68 |
142.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
29956.62 |
34101.04 |
30260.13 |
31890.26 |
36208.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
731.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29224.81 |
34101.04 |
30260.13 |
31890.26 |
36208.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
5.93 |
5.84 |
5.77 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
1.98 |
1.95 |
1.92 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
30832.92 |
34602.19 |
30693.25 |
32147.44 |
37375.70 |
| 负债合计(万元) |
6361.57 |
11409.84 |
7192.38 |
9768.65 |
15291.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
24471.34 |
23192.35 |
23500.86 |
22378.79 |
22084.09 |
| 未分配利润(万元) |
4416.46 |
3137.46 |
3674.99 |
2944.85 |
2723.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
3.58 |
2.36 |
11.39 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
855.23 |
1514.87 |
1045.11 |
1553.20 |
637.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.14 |
-363.77 |
-238.93 |
747.40 |
339.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1407.61 |
1154.68 |
808.54 |
2311.99 |
986.27 |
| 管理人报酬(万元) |
35.36 |
69.72 |
33.90 |
81.02 |
47.43 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
23.24 |
11.30 |
27.01 |
15.81 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
20.88 |
10.51 |
26.24 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
128.61 |
291.60 |
147.45 |
370.33 |
187.65 |
| 利润总额(万元) |
1279.00 |
863.07 |
661.09 |
1941.66 |
798.62 |
| 净利润(万元) |
1279.00 |
863.07 |
661.09 |
1941.66 |
798.62 |
