| 基金简称： | 海富通美元债QDII(美元)份额 | 基金全称： | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(美元) |
| 基金代码： | 003606 | 成立日期： | 2016-11-28 |
| 募集份额： | 1.2364亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 3.15亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 陈阳,陶斐然 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 20.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 海富通基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38650999 |
| 成立时间： | 2003-04-18 | 公司网址： | www.hftfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BANKOFCHINA(HONGKONG) | - | - | - | - | - | 37361.40 | 41.14 | - | - |
| CGSInternationalHoldingsLimited | - | - | - | - | - | 7495.24 | 8.25 | - | - |
| ChinaCITICBankInternationalLimited | - | - | - | - | - | 1356.68 | 1.49 | - | - |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCo.Ltd | - | - | - | - | - | 6013.28 | 6.62 | - | - |
| CICCHKSEC.LTD. | - | - | - | - | - | 7772.76 | 8.56 | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited,London. | - | - | - | - | - | 7329.09 | 8.07 | - | - |
| CREDITSUISSUEEUROPELTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSIGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | 2709.29 | 2.98 | - | - |
| GOLDMANSACHS(ASIA)SECURITIESLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUATAIFINANCIALHOLDINGS(HONGKONG)LIMITED | - | - | - | - | - | 5882.24 | 6.48 | - | - |
| ICBCInternationalHoldingsLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JaneStreetHongKongLimited | - | - | - | - | - | 4067.69 | 4.48 | - | - |
| J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MizuhoSecurities(Singapore)PTELTD | - | - | - | - | - | 2490.71 | 2.74 | - | - |
| MorganStanley&Co.Internationalplc | - | - | - | - | - | 7827.94 | 8.62 | - | - |
| NomuraInternationalplc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| StandardCharteredBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | 500.49 | 0.55 | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30