海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.14	3.15	3.10	2.38	1.88	1.29	1.21
季度净申购	-591.51	3506.76	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22
总份额	227223.46	227814.96	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25
季度总申购份额	5327.20	18114.92	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64
季度总赎回份额	5918.71	14608.16	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
2991	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2992	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2993	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
2994	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2995	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.15	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
2996	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2997	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2998	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2999	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3000	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
3001	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
3002	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
3003	中信保诚安鑫回报债券C	3.13	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
3004	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-239.43	23327.72	23567.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
1054	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1055	平安惠泰纯债	24.43	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1056	信澳安盛纯债	23.84	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1057	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1058	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
1059	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1060	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1061	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.34	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1062	易方达裕丰回报债券C	46.24	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1063	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1064	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
1065	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.60	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
1066	中银添利债券发起A	33.31	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
1067	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	红土创新纯债C	0.31	2811.71	-572.53	411.61	984.15
2943	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
2944	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
2945	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
2946	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
2947	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
2948	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
2949	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2950	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.34	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2951	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2952	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
2953	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
2954	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
2955	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2956	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
2047	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
2048	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2049	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
2050	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2051	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.33	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2052	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
2053	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2054	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.34	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2055	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
2056	广发可转债债券C	5.74	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2057	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2058	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2059	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
2060	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2058	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
2059	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
2060	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
2061	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
2062	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
2063	鹏华稳利短债C	6.41	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2064	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2065	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.34	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2066	汇安裕盈纯债债券A	4.75	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
2067	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2068	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2069	万家添利	1.22	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2070	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2071	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.46	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44777

50094.5100

80.32%

19.68%

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44777	50094.5100	180171.12	80.32	44137.09	19.68
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78

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