海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.13	3.13	3.09	2.36	1.87	1.28	1.20
季度净申购	-591.51	3506.76	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22
总份额	227223.46	227814.96	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25
季度总申购份额	5327.20	18114.92	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64
季度总赎回份额	5918.71	14608.16	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2992	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2993	创金合信聚鑫债券C	3.15	33760.55	15536.66	21840.26	6303.60
2994	光大保德信中高等级债券C	3.14	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
2995	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2996	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2997	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2998	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2999	民生加银鑫享债券C	3.13	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3000	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
3001	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
3002	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3003	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-5618.95	8644.81	14263.77
3004	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
3005	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
1055	创金合信双季享6个月持有期A	27.36	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1056	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1057	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1058	中欧增强回报债券(LOF)A	26.14	227760.05	19196.16	32359.48	13163.32
1059	信诚至泰C	30.42	227716.76	146003.41	315676.38	169672.98
1060	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1061	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1062	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.23	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1063	易方达裕丰回报债券C	45.83	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1064	易方达信用债债券C	25.51	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1065	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
1066	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.55	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
1067	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
1068	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平

2824	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
2825	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
2826	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-582.22	23.19	605.41
2827	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
2828	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	-585.27	2949.82	3535.10
2829	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
2830	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
2831	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2832	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.23	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2833	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2834	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
2835	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
2836	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
2837	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2838	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
1967	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
1968	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1969	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
1970	金鹰元丰债券A	6.29	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
1971	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
1972	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1973	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1974	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.23	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
1975	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
1976	广发可转债债券C	5.54	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
1977	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1978	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
1979	华夏债券A/B	11.24	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1980	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	11270.95	17336.52	6065.58
2017	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
2018	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2019	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
2020	汇添富稳合4个月持有债券A	2.98	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
2021	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
2022	鹏华稳利短债C	6.40	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2023	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2024	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.23	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2025	汇安裕盈纯债债券A	4.74	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
2026	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2027	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2028	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2029	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2030	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.43	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44777

50094.5100

80.32%

19.68%

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44777	50094.5100	180171.12	80.32	44137.09	19.68
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78

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