海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.11	2.38	1.89	1.29	1.21	1.15	0.43
季度净申购	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22	51808.92	3069.62
总份额	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25	83144.03	31335.10
季度总申购份额	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64	52282.29	4839.48
季度总赎回份额	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41	473.37	1769.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
3022	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3023	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3024	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36
3025	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
3026	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.11	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3027	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3028	海富通美元债QDII(美元)	3.11	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
3029	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3030	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3031	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
3032	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.10	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3033	兴全恒鑫债券C	3.10	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3034	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3035	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	永赢昌利债券A	25.29	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1000	鹏华丰玉债券	24.13	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1001	平安惠泰纯债	24.11	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1002	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1003	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
1004	中加中债-新综合债券指数发起式	24.78	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1005	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.30	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
1006	海富通美元债QDII(美元)	3.11	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1007	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
1008	蜂巢丰嘉债券C	26.33	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
1009	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1010	中银添利债券发起A	33.18	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1011	兴全稳益定开债券	22.84	223377.19	-	-	-
1012	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
1013	中信建投稳祥A	23.18	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	东方红收益增强债券A	20.57	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
289	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
290	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
291	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
292	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
293	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.01	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
294	鹏扬泓利债券C	20.08	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
295	海富通美元债QDII(美元)	3.11	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
296	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
297	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
298	工银信用纯债债券A	96.84	635429.31	136453.85	248204.06	111750.21
299	中加丰泽纯债	60.03	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
300	嘉实致安3个月定期债券	70.29	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
301	银河领先债券A	18.98	145654.02	134678.81	215011.76	80332.95
302	华夏鼎辉债券A	48.29	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.81	76588.24	66808.49	146037.80	79229.31
692	国泰鑫裕纯债债券	42.73	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
693	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80
694	中信建投景安债券A	17.36	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
695	海富通上证城投债ETF	288.10	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
696	广发汇元纯债定期开放债券	42.41	406147.94	145287.51	145287.64	0.13
697	天弘优选债券	175.20	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
698	海富通美元债QDII(美元)	3.11	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
699	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
700	博时稳健回报债券(LOF)A	24.80	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
701	嘉实致安3个月定期债券	70.29	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
702	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.15	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
703	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.53	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
704	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.93	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
705	财通资管双安债券A	10.47	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
2264	中银季季红定期开放债券	2.95	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13
2265	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2266	天弘永利优享债券C	4.93	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2267	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.67	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
2268	国投瑞银双债债券C	3.01	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
2269	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
2270	海富通美元债QDII(美元)	3.11	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
2271	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
2272	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
2273	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2274	华安稳固收益债券A	3.89	29753.41	1627.26	9400.63	7773.37
2275	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
2276	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
2277	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44777

50094.5100

80.32%

19.68%

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44777	50094.5100	180171.12	80.32	44137.09	19.68
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。