海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.11	3.12	3.07	2.35	1.87	1.28	1.20
季度净申购	-591.51	3506.76	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22
总份额	227223.46	227814.96	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25
季度总申购份额	5327.20	18114.92	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64
季度总赎回份额	5918.71	14608.16	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2996	东方红稳添利纯债A	3.13	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
2997	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2998	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2999	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
3000	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
3001	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
3002	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
3003	交银施罗德稳固收益债券C	3.10	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
3004	金鹰元丰债券C	3.10	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
3005	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3006	华宝宝润债券	3.09	29761.27	-0.00	0.69	0.70
3007	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
3008	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
3009	长城中债3-5年国开债指数C	3.08	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
1054	创金合信双季享6个月持有期A	27.47	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1055	平安惠泰纯债	24.49	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1056	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1057	中欧增强回报债券(LOF)A	26.19	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1058	信诚至泰C	30.54	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
1059	中融泓安3个月定开债券A	23.56	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1060	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1061	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.01	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1062	易方达裕丰回报债券C	46.60	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1063	易方达信用债债券C	25.65	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1064	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
1065	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.67	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
1066	中银添利债券发起A	33.34	224158.83	650.64	164493.66	163843.02
1067	南方1-3年国开债A	22.80	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	天弘增强回报A	29.47	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
1505	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
1506	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
1507	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1508	金鹰持久增利(LOF)C	4.30	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
1509	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
1510	华安稳固收益债券C	0.97	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
1511	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1512	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.01	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1513	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39
1514	长安泓润纯债债券E	1.03	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1515	平安中债1-3年国开债指数A	3.42	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1516	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.90	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
1517	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
1518	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
1500	广发集丰债券A	5.25	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
1501	兴业纯债6个月定开债券A	7.48	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1502	湘财久盈中短债A	5.75	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1503	天弘弘利债券	4.58	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
1504	上银可转债精选债券A	1.74	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
1505	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1506	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1507	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.01	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1508	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
1509	大成景安短融债券A	3.13	23387.02	-239.43	23327.72	23567.15
1510	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
1511	长盛安逸纯债债券A	17.80	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1512	建信转债增强债券A	3.61	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1513	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
1450	建信稳定得利债券A	16.18	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1451	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1452	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1453	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.40	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1454	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1455	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1456	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1457	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.01	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1458	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1459	汇添富中债1-3年农发债A	27.09	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1460	博时中债1-3年国开行A	19.76	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1461	天弘通享债券发起C	6.35	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
1462	兴证全球兴益债券A	33.39	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
1463	招商招祥纯债A	29.17	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

25348

89641.5700

78.46%

21.54%

2025-12-31

44777

50094.5100

80.32%

19.68%

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	25348	89641.5700	178284.10	78.46	48939.36	21.54
2025-12-31	44777	50094.5100	180171.12	80.32	44137.09	19.68
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63

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