海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.37	1.88	1.29	1.21	1.15	0.43	0.39
季度净申购	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22	51808.92	3069.62	11888.12
总份额	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25	83144.03	31335.10	28265.48
季度总申购份额	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64	52282.29	4839.48	15411.50
季度总赎回份额	820.64	1118.96	5521.72	1053.41	473.37	1769.86	3523.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	易方达裕富债券C	2.41	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
3217	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3218	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3219	中欧增强回报债券(LOF)C	2.40	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3220	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3221	长城中债5-10年国开行债券C	2.38	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3222	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3223	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3224	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
3225	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3226	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3227	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3228	红土创新丰睿中短债A	2.36	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3229	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3230	南方晖元6个月持有期债券A	2.36	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	富国短债债券型A	20.41	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1360	鹏华丰庆债券	17.57	172447.30	-1.01	0.00	1.01
1361	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
1362	嘉实致益纯债债券	17.88	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
1363	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.55	172015.41	-	-	0.01
1364	中银信用增利债券A	20.34	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1365	建信睿信三个月定期开放债券	18.57	171781.25	-	-	-
1366	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1367	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1368	国泰润利纯债债券	17.66	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1369	天弘永利债券A	20.99	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1370	国金惠盈纯债债券A	21.38	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1371	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1372	招商安凯债券	17.71	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1373	国泰惠丰纯债债券	19.03	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	交银丰润收益债券C	7.31	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
314	南华瑞利债券A	9.16	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
315	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
316	兴全恒益债券C	7.61	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
317	南方多利增强债券A	24.09	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
318	申万菱信合利纯债A	12.20	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
319	交银稳鑫短债债券A	22.26	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
320	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
321	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
322	光大保德信信用添益债券A	52.05	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
323	南华瑞泽债券A	9.25	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
324	国泰双利债券C	23.88	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
325	鹏华畅享债券A	5.81	51261.05	34700.36	35230.18	529.81
326	中融益泓90天滚动持有债券A	37.58	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
327	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.86	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	交银稳利中短债债券C	11.34	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
932	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
933	创金合信利泽纯债债券A	50.19	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
934	天弘增强回报C	15.56	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
935	广发聚利(LOF)C	4.94	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75
936	天弘弘择短债A	9.91	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
937	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.71	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
938	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
939	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
940	博时信用债券A/B	47.70	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12
941	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
942	广发添财60天持有债券C	36.29	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
943	国寿安保安和纯债	38.28	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
944	天弘增强回报A	23.45	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
945	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
3063	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-811.01	28.49	839.49
3064	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3726.44	-801.11	37.29	838.40
3065	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
3066	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3067	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
3068	富国稳健双盈债券发起式C	1.48	13502.04	6188.56	7013.73	825.18
3069	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3070	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3071	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3072	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3073	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
3074	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
3075	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3076	天治鑫利纯债债券A	15.23	137291.47	-513.02	294.40	807.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

2023-06-30

669

240950.0300

81.47%

18.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78
2023-06-30	669	240950.0300	13132.61	81.47	2986.95	18.53

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