海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_最新动态

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：债券型

海富通美元债QDII(美元)份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：3.15亿元

海富通美元债QDII(美元)份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
债券型名次	5471	3203	5055	5243	5317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
债券型名次	2204	1895	5185	724	5487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.47	-0.32	-1.66	-3.09	-2.30
5470	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	0.33	0.44	0.50	0.55
5471	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5472	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.51	0.92	-0.06	0.34	-0.06
5473	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
3202	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07
3203	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
3204	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97
3205	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	鹏华可转债债券C	1.18	9.18	0.01	11.78	9.27
5054	博远增睿纯债债券	0.01	-0.14	0.00	0.19	0.05
5055	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5056	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.10	1.46	0.00	-1.13	0.11
5057	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5242	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5243	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5244	路博迈护航一年持有债券C	0.50	1.04	0.51	0.22	1.00
5245	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5316	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
5317	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5318	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5319	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	广发双债添利债券C	2.15	5.50	11.03	-	71.93
2203	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.15	7.39	12.40	-	16.88
2204	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
2205	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2206	交银稳利中短债债券A	2.15	4.66	9.19	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	宝盈盈泰纯债债券C	2.73	6.07	8.56	-	14.15
1894	长城短债债券A	2.74	6.07	11.40	-	24.34
1895	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
1896	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	6.07	10.58	-	15.03
1897	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5184	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
5185	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
5186	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5187	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	建信睿富纯债债券	1.13	3.85	7.33	-	31.73
723	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
724	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
725	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	-	30.39
726	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	富荣富乾债券A	4.33	5.80	-1.37	-	-4.79
5486	中信建投景安债券C	-2.39	1.21	4.88	-	-4.79
5487	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
5488	创金合信聚鑫债券C	6.27	5.16	3.84	-	-4.87
5489	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

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济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	0.1386	0.1386	0.1388	0.1386	0.1387
累计净值(元)	0.1386	0.1386	0.1388	0.1386	0.1387

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