海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_最新动态

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

最新动态

最新净值：0.1382 0.0004(0.29%)

累计净值：0.1382

更新时间：2026-11-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通美元债QDII(美元)份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈阳

基金规模：2.99亿元

海富通美元债QDII(美元)份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07
债券型名次	1072	44	4444	4473	4786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
债券型名次	4719	3666	4187	3241	5472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
1071	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
1072	海富通美元债QDII(美元)	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07
1073	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
1074	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.42	2.11	-0.12	-0.18	0.24
43	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54
44	海富通美元债QDII(美元)	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07
45	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32
46	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	工银添福债券A	0.43	-0.09	-0.14	-0.05	2.51
4443	广发集汇债券A	1.06	0.86	-0.14	-0.89	3.09
4444	海富通美元债QDII(美元)	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07
4445	交银双利债券C	0.12	-0.02	-0.14	-0.56	1.41
4446	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	中欧增强回报债券(LOF)C	0.33	0.20	0.11	-0.13	1.84
4472	中银信用增利债券C	0.33	0.02	-0.19	-0.13	1.39
4473	海富通美元债QDII(美元)	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07
4474	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.40	0.25	-0.17	-0.14	2.03
4475	英大智享债券C	0.34	0.23	-0.05	-0.14	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4785	富国稳健增强债券A/B	0.30	-1.48	-1.69	-1.84	0.07
4786	海富通美元债QDII(美元)	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07
4787	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4788	景顺长城景盈双利债券C	1.32	-1.20	-2.72	-3.00	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	永赢永益债券A	0.59	3.01	6.74	12.86	35.23
4718	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
4719	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
4720	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
4721	太平安元债券A	0.58	6.17	8.61	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3665	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
3666	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
3667	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08
3668	交银裕盈纯债债券C	2.54	4.30	8.16	12.65	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	工银瑞宏6个月定开债券A	2.83	4.00	6.80	-	7.16
4186	工银尊益中短债债券C	1.92	3.95	6.80	13.32	19.93
4187	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
4188	嘉实中短债债券C	1.55	4.02	6.80	13.19	23.34
4189	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.68	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.60	5.20	9.11	-1.50	4.82
3240	泓德裕祥债券A	0.99	5.09	3.42	-1.60	48.69
3241	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
3242	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	3.18	11.63	25.80	-1.67	-31.20
3243	创金合信转债精选债券A	-10.20	4.50	-0.32	-1.69	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5471	民生加银鑫享债券C	-20.02	1.62	6.79	-15.76	-4.38
5472	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
5473	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5474	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	0.1378	0.1374	0.1377	0.1376	0.1375
累计净值(元)	0.1378	0.1374	0.1377	0.1376	0.1375

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。