海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_最新动态

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.1376 -0.0004(-0.29%)

累计净值：0.1376

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通美元债QDII(美元)份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈阳

基金规模：3.15亿元

海富通美元债QDII(美元)份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
债券型名次	4984	4899	4795	4934	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
债券型名次	2546	3840	5185	3164	5484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
4983	格林聚鑫增强债券A	-0.15	-0.56	-0.82	-1.08	-0.99
4984	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
4985	嘉实多元债券A	-0.15	-0.23	-1.36	-0.46	0.27
4986	嘉实多元债券B	-0.15	-0.23	-1.44	-0.61	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	中银双利债券B	-0.22	-0.78	-1.46	-1.36	0.76
4898	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
4899	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
4900	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
4901	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.79	-1.48	-2.59	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	-0.57	-0.58	-0.24	0.36
4794	广发集远债券C	0.08	0.99	-0.58	-1.83	-1.37
4795	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
4796	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4797	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	银华远兴一年持有期债券	0.02	-0.67	-0.88	-0.35	-0.02
4933	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4934	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
4935	通利债C	0.00	-5.15	-1.57	-0.36	5.02
4936	浙商汇金中高等级三个月C	0.45	0.48	-0.32	-0.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
5172	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
5173	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36
5174	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5175	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
2545	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
2546	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
2547	华润元大双鑫债券C	2.00	9.58	14.89	11.13	33.35
2548	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	博时富瑞纯债债券A	2.03	3.77	7.78	14.04	41.37
3839	财通资管鸿利中短债债券A	1.79	3.77	7.80	15.44	26.77
3840	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
3841	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.68	3.77	7.44	13.71	17.62
3842	汇添富丰润中短债E	2.22	3.77	8.86	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.97	6.38
5184	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.48	8.58
5185	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
5186	汇添富理财60天债券A	0.66	1.54	3.07	6.51	11.65
5187	汇安短债债券C	0.68	1.57	3.05	7.59	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
3163	华夏鼎润债券C	1.29	2.53	8.01	-14.28	-13.53
3164	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
3165	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
3166	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5483	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5484	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
5485	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5486	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.1380	0.1379	0.1382	0.1380	0.1378
累计净值(元)	0.1380	0.1379	0.1382	0.1380	0.1378

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。