海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_最新动态

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.1384 -0.0002(-0.14%)

累计净值：0.1384

更新时间：2026-08-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通美元债QDII(美元)份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈阳

基金规模：3.15亿元

海富通美元债QDII(美元)份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
债券型名次	356	1322	4319	5122	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.59	6.38	-14.52	-4.62
债券型名次	3945	4408	4396	3224	5483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	富国稳健添利债券E	0.22	2.39	1.26	3.70	8.63
355	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
356	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
357	江信祺福C	0.22	2.08	-2.94	-0.94	0.63
358	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.22	0.89	-0.06	-2.00	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
1321	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1322	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
1323	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1324	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
4318	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4319	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
4320	宏利中短债债券C	-0.01	0.05	0.14	0.86	1.28
4321	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	路博迈护航一年持有债券C	-0.11	1.14	-1.85	-1.20	-0.40
5121	中银民利一年持有期债券C	-0.04	0.19	-0.35	-1.20	-0.35
5122	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
5123	中银产业债债券A	0.23	0.42	-0.34	-1.21	0.75
5124	中银双利债券A	0.16	0.42	-0.36	-1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
5074	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.03	0.13	-0.62	-0.85	0.22
5075	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
5076	江信添福C	0.31	0.36	-0.17	0.04	0.22
5077	长信稳兴三个月定开债券C	-0.13	-0.08	-0.38	0.06	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.33	14.37
3944	国泰惠信三年定期开放债券	1.69	4.21	6.69	12.34	18.48
3945	海富通美元债QDII(美元)	1.69	3.59	6.38	-14.52	-4.62
3946	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.08	7.00	-	9.21
3947	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	国泰君安君得利短债A	1.70	3.59	6.86	-	11.15
4407	国泰君安中债1-3年政金债C	2.04	3.59	6.40	11.49	12.37
4408	海富通美元债QDII(美元)	1.69	3.59	6.38	-14.52	-4.62
4409	华夏短债债券A	1.64	3.59	6.41	12.23	28.69
4410	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.59	6.82	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	大成景泽中短债债券A	1.51	3.23	6.38	-	9.32
4395	蜂巢添幂中短债C	1.34	3.65	6.38	12.18	19.34
4396	海富通美元债QDII(美元)	1.69	3.59	6.38	-14.52	-4.62
4397	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.87	14.78
4398	申万菱信汇元宝债券A	0.40	7.93	6.38	-4.95	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	博远增强回报债券C	-8.19	3.05	3.55	-14.36	-3.46
3223	浙商丰利增强债券	-6.79	10.10	-7.81	-14.39	63.78
3224	海富通美元债QDII(美元)	1.69	3.59	6.38	-14.52	-4.62
3225	亚洲美元债C(美元现汇)	1.58	3.73	9.42	-15.91	-5.74
3226	长城悦享回报债券A	-6.54	-2.70	-2.75	-16.95	-16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	中信建投景安债券C	0.32	0.76	4.61	-	-3.93
5482	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5483	海富通美元债QDII(美元)	1.69	3.59	6.38	-14.52	-4.62
5484	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5485	申万菱信汇元宝债券A	0.40	7.93	6.38	-4.95	-4.90

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	0.1386	0.1386	0.1383	0.1381	0.1382
累计净值(元)	0.1386	0.1386	0.1383	0.1381	0.1382

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。