海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_最新动态

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

最新动态

最新净值：0.1385 0.0001(0.07%)

累计净值：0.1385

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通美元债QDII(美元)份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈阳

基金规模：3.15亿元

海富通美元债QDII(美元)份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.73	0.07	0.51	0.29
债券型名次	2473	342	4967	5111	5109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	4.61	3.28	-14.24	-4.55
债券型名次	1100	3216	5139	3091	5489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	国投瑞银顺祥债券	0.07	0.26	0.95	1.89	1.71
2472	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.22	0.80	1.33	1.16
2473	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.73	0.07	0.51	0.29
2474	海富通瑞福债券A	0.07	0.22	0.96	1.74	1.61
2475	海富通瑞福债券C	0.07	0.21	0.94	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
341	江信聚福	0.34	0.74	0.72	6.01	4.44
342	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.73	0.07	0.51	0.29
343	汇添富双享增利债券A	0.63	0.73	2.94	4.70	3.85
344	金元顺安桉盛债券A	1.61	0.73	3.31	4.58	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	安信聚利增强债券A	0.16	-0.06	0.07	4.30	2.87
4966	安信聚利增强债券B	0.16	-0.07	0.07	4.29	2.86
4967	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.73	0.07	0.51	0.29
4968	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4969	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.01	0.02	0.07	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.26	0.51	0.46
5110	创金合信尊泰纯债	-0.11	-0.31	-0.52	0.51	0.44
5111	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.73	0.07	0.51	0.29
5112	华安沣信债券C	0.40	-0.56	-0.75	0.51	-0.33
5113	诺德安元纯债	-0.02	0.01	0.10	0.51	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
海富通美元债QDII(美元)份额一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.37	0.29
5108	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.01	0.11	0.34	0.29
5109	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.73	0.07	0.51	0.29
5110	红土创新增强收益债券A	-0.45	-0.48	-1.00	0.34	0.29
5111	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.11	0.81	0.52	0.57	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	中泰安睿债券A	3.15	5.45	9.60	-	13.35
1099	富国天利增长债券C	3.14	6.87	10.32	-	12.97
1100	海富通美元债QDII(美元)	3.13	4.61	3.28	-14.24	-4.55
1101	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
1102	富安达增强收益债券C	3.12	8.73	10.73	0.97	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3215	广发中债1-3年农发债指数C	1.60	4.61	8.41	15.51	29.34
3216	海富通美元债QDII(美元)	3.13	4.61	3.28	-14.24	-4.55
3217	华安安悦债券C	1.38	4.61	7.93	14.93	32.12
3218	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.05	4.61	8.74	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	嘉实稳华纯债债券C	1.44	1.86	3.35	8.10	8.72
5138	博时恒享债券C	0.29	3.99	3.29	-	2.77
5139	海富通美元债QDII(美元)	3.13	4.61	3.28	-14.24	-4.55
5140	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.95	3.27	-	6.99
5141	汇安短债债券C	0.80	1.69	3.26	8.06	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	民生加银转债优选C	0.59	-3.98	-3.36	-13.41	3.80
3090	亚洲美元债A(美元现汇)	4.74	8.12	9.46	-13.46	0.01
3091	海富通美元债QDII(美元)	3.13	4.61	3.28	-14.24	-4.55
3092	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.98	7.32	8.70	-14.38	-13.04
3093	亚洲美元债C(美元现汇)	4.24	6.97	7.78	-15.71	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
海富通美元债QDII(美元)份额一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5488	中信建投景安债券C	-2.14	1.23	4.45	-	-4.46
5489	海富通美元债QDII(美元)	3.13	4.61	3.28	-14.24	-4.55
5490	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5491	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.1384	0.1385	0.1380	0.1382	0.1379
累计净值(元)	0.1384	0.1385	0.1380	0.1382	0.1379

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。