资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70717.93 99.52%
银行存款和结算备付金 338.73 0.48%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:71056.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆轨交GN002(碳中和债) 40.00 4107.70 7.68%
25南京银行二级资本债01BC 40.00 4091.47 7.65%
25兴业资产MTN001 40.00 4041.81 7.55%
19工商银行二级04 30.00 3390.75 6.34%
24中银消费金融债01 30.00 3087.67 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33992.29 63.53%
企业债 7158.68 13.38%
国家债券 1011.20 1.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%