资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69048.08 95.11%
银行存款和结算备付金 278.60 0.38%
其他资产 3275.06 4.51%
资产总值:72601.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆轨交GN002(碳中和债) 40.00 4142.12 7.66%
25兴业资产MTN001 40.00 4068.08 7.53%
25南京银行二级资本债01BC 40.00 4054.62 7.50%
26兴业银行二级资本债01 40.00 4028.55 7.45%
25国开15 40.00 3961.95 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37653.76 69.67%
企业债 7088.22 13.11%
国家债券 2854.87 5.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%