资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71603.77 99.96%
银行存款和结算备付金 25.42 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71629.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆轨交GN002(碳中和债) 40.00 4163.58 7.65%
25兴业资产MTN001 40.00 4088.55 7.52%
25南京银行二级资本债01BC 40.00 4086.76 7.51%
26兴业银行二级资本债01 40.00 4066.60 7.48%
24广发银行二级资本债01A 30.00 3055.83 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36525.28 67.14%
企业债 7107.14 13.07%
国家债券 6485.52 11.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%