资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64541.81 99.67%
银行存款和结算备付金 211.71 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64753.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业资产MTN001 40.00 4098.62 7.74%
25南京银行二级资本债01BC 40.00 4029.69 7.61%
19工商银行二级04 30.00 3355.20 6.34%
24青岛北城MTN001 30.00 3126.19 5.91%
24海发国资MTN002 30.00 3118.55 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25593.00 48.36%
企业债 11265.63 21.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%