财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
309.35 |
710.18 |
354.36 |
1257.42 |
124.44 |
| 本期利润(万元) |
351.21 |
1124.56 |
584.78 |
645.26 |
-341.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5654.93 |
0.00 |
4928.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54397.98 |
54046.77 |
53506.99 |
52922.21 |
52454.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.19 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.82 |
46.54 |
63.95 |
15.46 |
53.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
69048.08 |
64541.81 |
68567.64 |
58060.02 |
69688.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69048.08 |
64541.81 |
68567.64 |
58060.02 |
69688.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.31 |
13.46 |
13.00 |
13.35 |
12.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
4.49 |
4.33 |
4.45 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
72601.73 |
64753.52 |
68829.99 |
58175.89 |
69972.71 |
| 负债合计(万元) |
18554.96 |
11831.31 |
16034.85 |
5898.93 |
17206.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
54046.77 |
52922.21 |
52795.14 |
52276.96 |
52765.98 |
| 未分配利润(万元) |
6052.81 |
4928.25 |
4801.17 |
4282.99 |
4772.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
2.19 |
1.03 |
7.25 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
971.34 |
1829.18 |
1210.30 |
3211.67 |
1324.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.38 |
-612.16 |
-372.39 |
659.41 |
784.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1389.23 |
1219.20 |
838.93 |
3878.33 |
2112.08 |
| 管理人报酬(万元) |
79.61 |
157.67 |
77.93 |
157.13 |
77.35 |
| 托管费(万元) |
26.54 |
52.56 |
25.98 |
52.38 |
25.78 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.65 |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
264.68 |
573.94 |
320.75 |
674.45 |
338.94 |
| 利润总额(万元) |
1124.56 |
645.26 |
518.18 |
3203.88 |
1773.14 |
| 净利润(万元) |
1124.56 |
645.26 |
518.18 |
3203.88 |
1773.14 |
