海富通弘丰定开债券(005842)_最新动态

海富通弘丰定开债券005842HAITONG HONGFENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3011

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通弘丰定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2024-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.40亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

海富通弘丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
债券型名次	586	569	1010	961	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
债券型名次	528	1039	857	487	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
585	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
586	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
587	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
588	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
568	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
569	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
570	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
571	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1009	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
1010	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
1011	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1012	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
960	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
961	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
962	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
963	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08
578	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
579	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
580	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
581	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
527	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
528	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
529	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
530	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
1038	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45
1039	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
1040	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19
1041	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	富安达增强收益债券C	3.52	11.30	11.90	0.39	43.11
856	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
857	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
858	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
859	建信收益增强债券C	2.31	5.76	11.89	10.05	108.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
486	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
487	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
488	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
489	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1458	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
1459	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
1460	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1461	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重庆轨交GN002(碳中和债)	40.00	4142.12	7.66%
25兴业资产MTN001	40.00	4068.08	7.53%
25南京银行二级资本债01BC	40.00	4054.62	7.50%
26兴业银行二级资本债01	40.00	4028.55	7.45%
25国开15	40.00	3961.95	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37653.76	69.67%
企业债	7088.22	13.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1367	1.1360	1.1357	1.1343	1.1335
累计净值(元)	1.3011	1.3004	1.3001	1.2987	1.2979

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。