海富通弘丰定开债券(005842)_最新动态

海富通弘丰定开债券005842HAITONG HONGFENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1071 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2715

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通弘丰定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2024-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

海富通弘丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
债券型名次	3781	1478	1529	2230	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
债券型名次	3310	1454	970	651	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3780	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3781	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
3782	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.10	0.41	0.80	0.10
3783	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43
1477	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1478	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
1479	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1480	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.43	0.32	0.16	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.23	0.64	3.26	0.23
1528	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.14	0.07	0.64	2.23	0.21
1529	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
1530	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1531	红土创新添利债券C	0.29	0.86	0.64	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
2229	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
2230	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
2231	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2232	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通弘丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
1695	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1696	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
1697	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
1698	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.95	60.85
3309	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	15.31	18.14
3310	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
3311	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.57	26.37
3312	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.06	27.17
1453	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.44	26.32
1454	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
1455	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
1456	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	长信稳健纯债债券A	2.04	5.75	12.37	18.09	36.77
969	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
970	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
971	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
972	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	-	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94
650	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.02	55.67
651	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
652	永赢伟益债券	-0.15	6.99	12.48	20.02	29.70
653	国金惠盈纯债债券C	-3.46	3.61	11.69	20.01	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
海富通弘丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.04	28.99
1606	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.71	28.97
1607	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
1608	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
1609	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	18.88	28.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业资产MTN001	40.00	4098.62	7.74%
25南京银行二级资本债01BC	40.00	4029.69	7.61%
19工商银行二级04	30.00	3355.20	6.34%
24青岛北城MTN001	30.00	3126.19	5.91%
24海发国资MTN002	30.00	3118.55	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25593.00	48.36%
企业债	11265.63	21.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25005842_海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1072	1.1073	1.1071	1.1076	1.1071
累计净值(元)	1.2716	1.2717	1.2715	1.2720	1.2715

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