我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30857.71 99.90%
银行存款和结算备付金 31.50 0.10%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:30889.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太湖新城SCP001 20.00 2031.54 8.16%
24南昌建投SCP002 20.00 2028.12 8.15%
24绍兴交投SCP002 20.00 2026.47 8.14%
24甬交投集SCP001 20.00 2012.75 8.09%
24扬子国资CP001 20.00 2009.54 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1458.40 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%