资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4495.86 96.01%
银行存款和结算备付金 178.09 3.80%
其他资产 8.77 0.19%
资产总值:4682.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25横店CP002 3.00 302.94 6.49%
25汉江国资CP004 3.00 302.63 6.49%
25长沙水业SCP001 3.00 302.77 6.49%
25鲁招金SCP005(科创债) 3.00 302.07 6.48%
25吴中经发SCP014 3.00 302.23 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.96 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%