海富通上清所短融债券A(006481)_最新动态

海富通上清所短融债券A006481HAITONG SHANGHAI CLEARING HOUSE MIDDLE AND HIGH LEVEL SHORT TERM FINANCING BOND INDEX INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1010 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1628

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通上清所短融债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：方昆明

2021-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.45亿元

2021-03-04 每10份派现金 0.2 元

海富通上清所短融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
债券型名次	3594	3727	3850	4021	4236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
债券型名次	4386	4943	4878	3373	3239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3593	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3594	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3595	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3596	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3726	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3727	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3728	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3729	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.30	0.57	1.01
3849	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3850	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3851	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3852	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
4020	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4021	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
4022	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4023	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01
4235	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.30	0.57	1.01
4236	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
4237	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.29	0.59	1.01
4238	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	工银7天理财债券B	1.30	2.56	4.36	8.03	11.90
4385	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4386	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4387	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85
4388	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99
4942	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4943	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4944	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
4945	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4877	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
4878	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4879	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35
4880	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39
3372	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
3373	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
3374	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
3375	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
3238	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
3239	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
3240	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04
3241	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汉江国资CP004	3.00	303.91	6.32%
25横店CP002	3.00	304.14	6.32%
25鲁招金SCP005(科创债)	3.00	303.24	6.31%
25蜀道投资SCP003	3.00	303.22	6.30%
26萧山机场SCP001	3.00	301.61	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1009	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007
累计净值(元)	1.1627	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625

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