海富通上清所短融债券A(006481)_最新动态

海富通上清所短融债券A006481HAITONG SHANGHAI CLEARING HOUSE MIDDLE AND HIGH LEVEL SHORT TERM FINANCING BOND INDEX INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通上清所短融债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：方昆明

2021-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.48亿元

2021-03-04 每10份派现金 0.2 元

海富通上清所短融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
债券型名次	4763	3979	3501	4150	4523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
债券型名次	4467	4143	3171	2216	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4762	海富通瑞利债券	0.02	0.19	0.41	0.98	2.19
4763	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
4764	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4765	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.51	1.03	2.59	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.35	0.93	2.15
3978	国信安泰中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.93	2.29
3979	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
3980	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.18	0.57	1.11	2.47
3981	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.18	0.18	1.37	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
3500	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
3501	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
3502	宏利交利债券A	0.02	0.20	0.40	0.93	2.03
3503	宏利交利债券C	0.02	0.20	0.40	0.91	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	富国短债债券型C	0.03	0.20	0.43	0.91	2.07
4149	国金及第中短债B	0.03	0.19	0.16	0.91	2.59
4150	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
4151	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.38	0.91	2.21
4152	宏利交利债券C	0.02	0.20	0.40	0.91	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通上清所短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.05	0.12	0.15	0.70	2.10
4522	国联安短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.88	2.10
4523	海富通上清所短融债券A	0.02	0.18	0.40	0.91	2.10
4524	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
4525	建信短债债券F	0.04	0.19	0.36	0.92	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88
4466	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
4467	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
4468	海通安悦A	2.45	4.37	0.00	-	7.58
4469	宏利交利债券A	2.45	5.02	9.69	14.90	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86
4142	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48
4143	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
4144	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
4145	汇安嘉裕纯债债券C	4.62	4.30	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	银河丰利	4.58	3.33	5.85	14.02	21.42
3170	中银添瑞6个月定开债券A	1.95	3.99	5.85	-	9.45
3171	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
3172	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50
3173	宝盈增强收益债券A/B	8.19	11.01	5.83	28.65	154.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	泓德裕荣纯债债券C	3.34	6.11	5.45	11.52	27.24
2215	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
2216	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
2217	景顺长城稳定收益债券C	3.38	2.02	4.23	11.46	41.91
2218	国富恒久信用债券C	2.98	5.31	6.29	11.43	57.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通上清所短融债券A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2898	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2899	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
2900	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
2901	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.12	1.04	1.15	7.37	14.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太湖新城SCP001	20.00	2031.54	8.16%
24南昌建投SCP002	20.00	2028.12	8.15%
24绍兴交投SCP002	20.00	2026.47	8.14%
24甬交投集SCP001	20.00	2012.75	8.09%
24扬子国资CP001	20.00	2009.54	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1458.40	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135

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