我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.50 |
275.70 |
141.00 |
259.21 |
110.35 |
| 本期利润(万元) |
68.90 |
352.20 |
175.37 |
308.16 |
98.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1506.38 |
0.00 |
1192.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24775.99 |
24716.30 |
24571.06 |
24335.91 |
24577.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.32 |
45.17 |
31.10 |
123.58 |
26.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
32949.11 |
33114.96 |
27670.94 |
3116.16 |
5194.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32949.11 |
33114.96 |
27670.94 |
3116.16 |
5194.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
5.22 |
5.60 |
0.91 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.04 |
1.12 |
0.18 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
32962.47 |
33160.45 |
27704.69 |
3388.97 |
5235.93 |
| 负债合计(万元) |
8020.86 |
8764.63 |
3129.94 |
116.65 |
49.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
24941.60 |
24395.82 |
24574.75 |
3272.32 |
5186.70 |
| 未分配利润(万元) |
1558.46 |
1194.93 |
957.00 |
98.29 |
133.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
6.29 |
6.08 |
2.14 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
410.50 |
409.80 |
62.44 |
134.19 |
80.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.84 |
49.96 |
2.73 |
-16.07 |
-0.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
487.60 |
466.18 |
71.31 |
120.29 |
80.74 |
| 管理人报酬(万元) |
30.79 |
39.35 |
8.25 |
12.09 |
6.51 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
7.87 |
1.65 |
2.42 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
15.29 |
4.17 |
26.62 |
14.99 |
| 费用合计(万元) |
133.20 |
153.38 |
17.23 |
49.65 |
30.16 |
| 利润总额(万元) |
354.40 |
312.80 |
54.07 |
70.65 |
50.58 |
| 净利润(万元) |
354.40 |
312.80 |
54.07 |
70.65 |
50.58 |
