财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.69 |
12.35 |
194.37 |
12.12 |
166.57 |
| 本期利润(万元) |
28.92 |
15.76 |
97.58 |
12.78 |
69.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
398.89 |
0.00 |
365.27 |
0.00 |
349.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4507.96 |
4466.19 |
4424.71 |
4509.85 |
4543.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
16.64 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
15.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.86 |
141.57 |
309.68 |
15.89 |
13.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4794.73 |
4483.85 |
4322.67 |
30877.52 |
32949.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4794.73 |
4483.85 |
4322.67 |
30877.52 |
32949.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
5.29 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
1.06 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
4825.81 |
4627.65 |
4635.42 |
30893.70 |
32962.47 |
| 负债合计(万元) |
16.37 |
11.71 |
15.04 |
5916.65 |
8020.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
4809.44 |
4615.94 |
4620.38 |
24977.05 |
24941.60 |
| 未分配利润(万元) |
423.32 |
379.81 |
354.66 |
1797.02 |
1558.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.77 |
1.15 |
0.35 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
34.57 |
249.97 |
211.77 |
805.27 |
410.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.33 |
-97.41 |
-97.27 |
50.18 |
76.84 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.41 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37.60 |
155.74 |
117.05 |
855.81 |
487.60 |
| 管理人报酬(万元) |
5.83 |
24.93 |
18.99 |
62.10 |
30.79 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
4.99 |
3.80 |
12.42 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
12.42 |
10.34 |
22.20 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
7.38 |
56.04 |
46.29 |
249.43 |
133.20 |
| 利润总额(万元) |
30.23 |
99.69 |
70.77 |
606.38 |
354.40 |
| 净利润(万元) |
30.23 |
99.69 |
70.77 |
606.38 |
354.40 |
