资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71347.31 99.94%
银行存款和结算备付金 45.48 0.06%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:71392.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25济南高新CP002 50.00 5054.32 8.09%
25民生银行二级资本债01 40.00 4058.91 6.50%
24汇金MTN004 40.00 4061.85 6.50%
24中银消费金融债04 40.00 4045.52 6.47%
25农发21 40.00 4032.28 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27552.13 44.09%
企业债 2052.91 3.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%