海富通中短债债券A(007227)_最新动态

海富通中短债债券A007227HAIFUTONG SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘田

基金规模：11.27亿元

海富通中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
债券型名次	3521	3003	3209	3707	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
债券型名次	3830	402	1041	1829	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
3520	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
3521	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3522	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.31	0.66	1.72	3.67
3523	海通安裕中短债C	0.04	0.20	0.34	0.84	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66
3002	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
3003	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3004	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.20	1.29	3.30
3005	宏利集利债券A	0.14	0.23	2.85	3.02	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
3208	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
3209	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3210	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.10	0.44	1.20	2.81
3211	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.44	1.21	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
3706	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
3707	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3708	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.37	1.03	2.09
3709	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.04	0.17	0.33	1.00	2.43
3958	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
3959	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3960	华安证券合赢三个月持有债券	0.05	0.16	0.24	0.85	2.43
3961	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.12	0.38	1.14	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
3829	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89
3830	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
3831	建信安心回报定期开放债券C	2.89	6.02	8.23	15.35	50.85
3832	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.89	6.10	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	东方红收益增强债券A	10.23	9.24	4.23	22.03	44.09
401	光大保德信增利收益债券A	7.22	9.24	13.79	36.51	111.26
402	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
403	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	3.32	9.24	-6.26	-44.07	-45.97
404	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.18	9.24	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	德邦锐泓债券A	3.49	6.89	10.86	19.42	19.86
1040	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54
1041	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
1042	西部利得聚利6个月定开债券A	4.50	7.68	10.86	19.72	22.13
1043	中海惠裕债券发起式(LOF)	3.55	8.30	10.86	16.40	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47
1828	前海开源乾利定期开放债券	2.87	4.80	7.82	15.03	17.79
1829	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
1830	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
1831	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	长盛稳怡添利C	6.75	4.89	0.60	-	15.43
2691	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
2692	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
2693	南方升元中短期利率债A	3.55	6.28	9.36	-	15.43
2694	鹏扬利沣短债C	2.63	6.20	9.26	15.00	15.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD230	100.00	9869.93	8.17%
20光大银行永续债	85.00	8699.81	7.20%
22农发03	60.00	6111.18	5.06%
21兴业银行二级02	50.00	5287.04	4.38%
21珠华01	40.00	4121.99	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30425.33	25.20%
企业债	6962.14	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.154	1.154	1.154	1.154	1.153
累计净值(元)	1.154	1.154	1.154	1.154	1.153

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