财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1369.19 |
368.21 |
726.67 |
324.89 |
2640.07 |
| 本期利润(万元) |
1106.80 |
150.67 |
638.78 |
163.40 |
2864.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8463.05 |
0.00 |
12174.45 |
0.00 |
7767.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56428.64 |
48549.76 |
87147.54 |
62077.61 |
59931.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
18.21 |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
16.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.48 |
29.81 |
21.48 |
59.85 |
121.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
71347.31 |
118876.90 |
80159.90 |
139160.53 |
113130.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71347.31 |
118876.90 |
80159.90 |
139160.53 |
112619.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.71 |
24.66 |
17.29 |
32.12 |
17.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
8.22 |
5.76 |
10.71 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
71392.85 |
118917.34 |
80266.23 |
139340.72 |
122556.55 |
| 负债合计(万元) |
8900.83 |
18596.51 |
10602.51 |
9393.44 |
467.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
62492.02 |
100320.83 |
69663.72 |
129947.28 |
122089.01 |
| 未分配利润(万元) |
9583.37 |
14662.57 |
9442.61 |
15908.28 |
13354.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
1.42 |
14.54 |
12.22 |
13.59 |
| 投资收益(万元) |
2106.10 |
1099.38 |
3628.68 |
2002.63 |
1184.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-338.51 |
-100.30 |
234.70 |
360.64 |
168.36 |
| 其它收入(万元) |
7.67 |
0.34 |
17.03 |
15.59 |
9.59 |
| 收入合计(万元) |
1777.46 |
1000.84 |
3894.95 |
2391.07 |
1375.77 |
| 管理人报酬(万元) |
205.10 |
108.99 |
357.22 |
188.02 |
105.89 |
| 托管费(万元) |
68.37 |
36.33 |
119.07 |
62.67 |
35.30 |
| 其它费用(万元) |
24.88 |
12.20 |
25.56 |
13.02 |
21.53 |
| 费用合计(万元) |
515.93 |
262.98 |
742.22 |
370.65 |
346.51 |
| 利润总额(万元) |
1261.53 |
737.86 |
3152.72 |
2020.42 |
1029.26 |
| 净利润(万元) |
1261.53 |
737.86 |
3152.72 |
2020.42 |
1029.26 |
