资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75717.69 98.81%
银行存款和结算备付金 910.01 1.19%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:76628.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 50.00 5083.06 6.64%
13鄂投02 30.00 3395.09 4.43%
23蓉金02 30.00 3146.67 4.11%
24蓉轨02 30.00 3120.30 4.07%
21吴中经发债 30.00 3083.83 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20900.57 27.29%
金融债券 5083.06 6.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%