资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25030.44 99.86%
银行存款和结算备付金 29.61 0.12%
其他资产 5.32 0.02%
资产总值:25065.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 50.00 5356.37 22.40%
24国开10 50.00 5288.14 22.12%
25国开15 50.00 4997.23 20.90%
25超长特别国债05 40.00 3818.91 15.97%
20农发清发02 20.00 2040.82 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18884.69 78.98%
国家债券 4122.37 17.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%