我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111891.36 99.77%
银行存款和结算备付金 253.56 0.23%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:112145.17万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发01 50.00 5325.55 6.23%
23国开15 50.00 5187.87 6.07%
23农发清发03 50.00 5054.26 5.92%
24国开15 50.00 5029.41 5.89%
13鄂投02 30.00 3565.75 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26683.94 31.24%
企业债 26263.29 30.74%
国家债券 13033.60 15.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%