资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86577.05 99.74%
银行存款和结算备付金 225.37 0.26%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:86803.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 50.00 5062.88 5.84%
13鄂投02 30.00 3379.81 3.90%
24特国01 30.00 3141.47 3.62%
23蓉金02 30.00 3130.14 3.61%
24中航租赁MTN003 30.00 3088.18 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20803.98 23.98%
金融债券 5062.88 5.84%
国家债券 4721.69 5.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%