资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123412.70 99.88%
银行存款和结算备付金 145.44 0.12%
其他资产 6.29 0.01%
资产总值:123564.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 100.00 10786.90 10.01%
25农发30 90.00 9171.50 8.52%
25国开15 80.00 7923.90 7.36%
20农发清发02 70.00 7119.52 6.61%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 70.00 7112.54 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39199.54 36.39%
企业债 12734.44 11.82%
国家债券 10498.57 9.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%