海富通聚合纯债(007037)_财务情况

海富通聚合纯债007037HAIFUTONG AGGREGATE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	866.06	1156.65	561.75	2087.49	531.82
本期利润(万元)	354.95	2276.40	889.27	2252.16	479.38
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.74	0.00	2.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4920.82	0.00	3481.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	85424.41	84285.33	82898.21	82008.95	81196.89
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.78	0.00	2.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.20	0.00	13.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	28.29	96.49	65.84	30.13	89.30
交易性金融资产(万元)	109505.28	82072.87	67504.44	87728.26	86696.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	109505.28	82072.87	67504.44	87728.26	86696.70
应付管理人报酬(万元)	20.65	20.80	19.89	20.47	19.76
应付托管费(万元)	6.88	6.93	6.63	6.82	6.59
资产总计(万元)	109535.07	82460.68	80755.10	88459.66	86977.03
负债合计(万元)	25249.75	451.72	37.56	8702.76	6810.81
所有者权益合计(万元)	84285.33	82008.95	80717.53	79756.90	80166.23
未分配利润(万元)	5757.88	3481.48	2190.02	1229.32	1638.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.54	104.74	75.14	126.95	53.62
投资收益(万元)	1467.96	2499.31	1147.66	3363.24	1453.49
公允价值变动收益(万元)	1119.75	164.67	-57.19	-573.76	-33.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34
收入合计(万元)	2593.24	2768.72	1165.60	2916.76	1474.28
管理人报酬(万元)	123.88	242.01	119.20	240.61	118.39
托管费(万元)	41.29	80.67	39.73	80.20	39.46
其它费用(万元)	10.31	21.22	10.54	21.22	10.54
费用合计(万元)	316.84	516.56	204.91	430.13	227.46
利润总额(万元)	2276.40	2252.16	960.70	2486.63	1246.83
净利润(万元)	2276.40	2252.16	960.70	2486.63	1246.83

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