财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
930.59 |
183.69 |
2873.94 |
570.42 |
2041.85 |
| 本期利润(万元) |
1533.83 |
609.52 |
293.69 |
-677.27 |
588.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10274.06 |
0.00 |
6909.26 |
0.00 |
6756.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107708.65 |
76583.09 |
86747.91 |
86365.25 |
87393.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
22.47 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
20.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.47 |
47.16 |
36.31 |
22.57 |
28.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
123412.70 |
86577.05 |
113209.79 |
111989.25 |
109505.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
123412.70 |
86577.05 |
113209.79 |
111989.25 |
109505.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.97 |
22.09 |
21.53 |
22.28 |
20.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
7.36 |
7.18 |
7.43 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
123564.43 |
86803.42 |
113579.12 |
112289.53 |
109535.07 |
| 负债合计(万元) |
15855.78 |
55.50 |
26185.94 |
23480.60 |
25249.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
107708.65 |
86747.91 |
87393.19 |
88808.93 |
84285.33 |
| 未分配利润(万元) |
10274.06 |
6909.26 |
7232.51 |
8648.23 |
5757.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.85 |
3.03 |
1.63 |
7.28 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
1203.95 |
3677.89 |
2463.53 |
3560.14 |
1467.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
603.25 |
-2580.25 |
-1453.55 |
2183.16 |
1119.75 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1825.55 |
1100.67 |
1011.60 |
5750.58 |
2593.24 |
| 管理人报酬(万元) |
134.58 |
261.94 |
130.60 |
253.30 |
123.88 |
| 托管费(万元) |
44.86 |
87.31 |
43.53 |
84.43 |
41.29 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.65 |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
291.72 |
806.97 |
423.31 |
736.51 |
316.84 |
| 利润总额(万元) |
1533.83 |
293.69 |
588.29 |
5014.07 |
2276.40 |
| 净利润(万元) |
1533.83 |
293.69 |
588.29 |
5014.07 |
2276.40 |