财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 930.59 183.69 2873.94 570.42 2041.85
本期利润(万元) 1533.83 609.52 293.69 -677.27 588.29
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.67 0.00 0.34 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 10274.06 0.00 6909.26 0.00 6756.37
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 107708.65 76583.09 86747.91 86365.25 87393.19
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 0.35 0.00 0.69
累计净值增长率(%) 22.47 0.00 20.37 0.00 20.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 88.47 47.16 36.31 22.57 28.29
交易性金融资产(万元) 123412.70 86577.05 113209.79 111989.25 109505.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 123412.70 86577.05 113209.79 111989.25 109505.28
应付管理人报酬(万元) 27.97 22.09 21.53 22.28 20.65
应付托管费(万元) 9.32 7.36 7.18 7.43 6.88
资产总计(万元) 123564.43 86803.42 113579.12 112289.53 109535.07
负债合计(万元) 15855.78 55.50 26185.94 23480.60 25249.75
所有者权益合计(万元) 107708.65 86747.91 87393.19 88808.93 84285.33
未分配利润(万元) 10274.06 6909.26 7232.51 8648.23 5757.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.85 3.03 1.63 7.28 5.54
投资收益(万元) 1203.95 3677.89 2463.53 3560.14 1467.96
公允价值变动收益(万元) 603.25 -2580.25 -1453.55 2183.16 1119.75
其它收入(万元) 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1825.55 1100.67 1011.60 5750.58 2593.24
管理人报酬(万元) 134.58 261.94 130.60 253.30 123.88
托管费(万元) 44.86 87.31 43.53 84.43 41.29
其它费用(万元) 9.79 20.65 10.04 20.22 10.31
费用合计(万元) 291.72 806.97 423.31 736.51 316.84
利润总额(万元) 1533.83 293.69 588.29 5014.07 2276.40
净利润(万元) 1533.83 293.69 588.29 5014.07 2276.40