财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2873.94 570.42 2041.85 1100.01 2830.91
本期利润(万元) 293.69 -677.27 588.29 -467.47 5014.07
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.34 0.00 0.67 0.00 5.94
期末可供分配利润(万元) 6909.26 0.00 6756.37 0.00 6718.54
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 86747.91 86365.25 87393.19 86337.43 88808.93
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.09 1.08 1.11
本期净值增长率(%) 0.35 0.00 0.69 0.00 6.09
累计净值增长率(%) 20.37 0.00 20.78 0.00 19.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 47.16 36.31 22.57 28.29 96.49
交易性金融资产(万元) 86577.05 113209.79 111989.25 109505.28 82072.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 86577.05 113209.79 111989.25 109505.28 82072.87
应付管理人报酬(万元) 22.09 21.53 22.28 20.65 20.80
应付托管费(万元) 7.36 7.18 7.43 6.88 6.93
资产总计(万元) 86803.42 113579.12 112289.53 109535.07 82460.68
负债合计(万元) 55.50 26185.94 23480.60 25249.75 451.72
所有者权益合计(万元) 86747.91 87393.19 88808.93 84285.33 82008.95
未分配利润(万元) 6909.26 7232.51 8648.23 5757.88 3481.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.03 1.63 7.28 5.54 104.74
投资收益(万元) 3677.89 2463.53 3560.14 1467.96 2499.31
公允价值变动收益(万元) -2580.25 -1453.55 2183.16 1119.75 164.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1100.67 1011.60 5750.58 2593.24 2768.72
管理人报酬(万元) 261.94 130.60 253.30 123.88 242.01
托管费(万元) 87.31 43.53 84.43 41.29 80.67
其它费用(万元) 20.65 10.04 20.22 10.31 21.22
费用合计(万元) 806.97 423.31 736.51 316.84 516.56
利润总额(万元) 293.69 588.29 5014.07 2276.40 2252.16
净利润(万元) 293.69 588.29 5014.07 2276.40 2252.16