海富通聚合纯债(007037)_最新动态

海富通聚合纯债007037HAIFUTONG AGGREGATE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.167

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通聚合纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方昆明

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.54亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.4 元

海富通聚合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
债券型名次	2303	1031	2614	736	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
债券型名次	1034	1491	969	1300	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	国元元赢30天持有期债券A	0.06	0.17	0.35	0.98	2.41
2302	国元元赢30天持有期债券C	0.06	0.15	0.28	0.85	2.18
2303	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
2304	海富通融丰定开债券	0.06	0.44	0.87	2.37	3.85
2305	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.15	0.70	2.97	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	1.08	1.97	3.76
1030	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93
1031	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
1032	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
1033	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
2613	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2614	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
2615	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
2616	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.20	0.54	0.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.85	2.14	4.18
735	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
736	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
737	兴华安悦纯债A	0.09	0.42	0.69	2.14	4.86
738	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.59	1.59	1.37	4.05
1106	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.63	1.90	4.05
1107	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
1108	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1109	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	富国裕利债券A	4.72	8.10	0.00	-	9.26
1033	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
1034	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
1035	华安沣信债券C	4.72	0.00	0.00	-	4.29
1036	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	淳厚稳鑫债券A	3.79	7.40	10.33	-	15.56
1490	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17
1491	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
1492	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
1493	华夏债券C	4.49	7.40	5.63	29.22	165.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
968	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13
969	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
970	恒生前海恒祥纯债债券A	3.49	7.89	10.99	-	11.68
971	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1299	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
1300	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
1301	万家强化收益定期开放债券	2.81	5.55	8.04	17.41	77.97
1302	国泰惠融纯债债券	4.83	7.52	10.69	17.40	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66
2334	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.28	8.59	13.21	-	17.65
2335	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
2336	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
2337	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发01	50.00	5325.55	6.23%
23国开15	50.00	5187.87	6.07%
23农发清发03	50.00	5054.26	5.92%
24国开15	50.00	5029.41	5.89%
13鄂投02	30.00	3565.75	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26683.94	31.24%
企业债	26263.29	30.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.086	1.085	1.086	1.086
累计净值(元)	1.167	1.167	1.166	1.167	1.167

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