海富通聚合纯债(007037)_最新动态

海富通聚合纯债007037HAIFUTONG AGGREGATE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1194 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2253

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通聚合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-03-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.76亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通聚合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
债券型名次	198	218	403	511	613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
债券型名次	899	1678	1299	1028	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73
197	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
198	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
199	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
200	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82
217	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
218	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
219	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
220	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
402	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
403	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
404	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
405	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
510	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.06	1.60	1.99	2.55
511	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
512	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
513	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通聚合纯债一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
612	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
613	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
614	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
615	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
898	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
899	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
900	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
901	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1677	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1678	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1679	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1680	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
1298	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1299	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1300	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1301	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10
1027	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87
1028	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1029	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
1030	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通聚合纯债一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
2233	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2234	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
2235	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
2236	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10786.90	10.01%
25农发30	90.00	9171.50	8.52%
25国开15	80.00	7923.90	7.36%
20农发清发02	70.00	7119.52	6.61%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩)	70.00	7112.54	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39199.54	36.39%
企业债	12734.44	11.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1196	1.1182	1.1177	1.1159	1.1150
累计净值(元)	1.2255	1.2241	1.2236	1.2218	1.2209

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