资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1030256.02 99.39%
银行存款和结算备付金 6264.74 0.60%
其他资产 10.37 0.00%
资产总值:1036531.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 620.00 62435.84 7.72%
24财通C2 210.00 21149.17 2.61%
24东吴02 200.00 20376.73 2.52%
25国新租赁MTN003 200.00 20055.46 2.48%
22重庆交投MTN003 190.00 19541.39 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 350985.80 43.38%
金融债券 250049.99 30.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%