资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 995334.93 99.48%
银行存款和结算备付金 5169.26 0.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1000504.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 620.00 62098.41 7.57%
24财通C2 210.00 21402.33 2.61%
25国新租赁MTN003 200.00 20271.63 2.47%
24东吴02 200.00 20182.48 2.46%
22重庆交投MTN003 190.00 19745.12 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 336557.52 41.04%
金融债券 248938.55 30.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%