资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1013400.67 99.39%
银行存款和结算备付金 6243.96 0.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1019644.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 620.00 62898.06 7.71%
24财通C2 210.00 21318.10 2.61%
24东吴02 200.00 20507.48 2.51%
25国新租赁MTN003 200.00 20199.49 2.48%
22重庆交投MTN003 190.00 19677.34 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 345780.63 42.39%
金融债券 250201.25 30.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%