资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 969924.50 99.60%
银行存款和结算备付金 3924.63 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:973849.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 620.00 62337.53 7.57%
24财通C2 210.00 21114.00 2.56%
24东吴02 200.00 20250.17 2.46%
25国新租赁MTN003 200.00 20056.47 2.44%
22重庆交投MTN003 190.00 19299.74 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 330795.16 40.17%
金融债券 248710.54 30.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%