资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1027158.81 99.59%
银行存款和结算备付金 4250.67 0.41%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:1031410.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 620.00 62669.95 7.72%
24财通C2 210.00 21235.25 2.62%
24东吴02 200.00 20443.01 2.52%
25国新租赁MTN003 200.00 20128.40 2.48%
22重庆交投MTN003 190.00 19610.35 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 351173.85 43.26%
金融债券 250732.41 30.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%